Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cardiol Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -22 | -24 | -27 | -23 | -19 | -27 | -27 | -30 | -31 | -25 | -22 | -22 | -26 | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 |
| Ændring (%) | 18,17 | 6,36 | 14,15 | -13,05 | -20,08 | 45,79 | -1,72 | 10,42 | 5,83 | -19,45 | -12,01 | -2,61 | 20,18 | -3,36 | 0,92 | -0,89 | -3,37 | -1,52 | |
| % af pengestrømmen | -140,98 | -182,82 | -33,69 | -47,27 | -61,91 | -50,63 | 111,43 | 105,42 | 115,79 | 125,08 | 102,62 | 106,04 | 103,14 | 105,18 | 575,88 | 478,99 | 430,24 | 568,26 | 260,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 28,85 | -51,10 | 119,72 | 7,50 | -11,89 | 177,95 | 38,38 | 1,71 | -3,53 | -36,60 | -63,25 | -0,39 | 9,74 | -17,60 | 39,83 | 8,86 | -14,97 | -11,14 | |
| % af pengestrømmen | -0,15 | -0,22 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,26 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,65 | 0,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 34 | 93 | 82 | 62 | 59 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| Ændring (%) | 6,96 | 172,70 | -11,85 | -25,26 | -3,81 | -100,09 | 1,60 | 1,05 | -0,00 | -0,00 | -162,88 | 264,00 | 7,28 | 13.755,43 | -0,48 | -0,31 | -0,05 | -16,82 | |
| % af pengestrømmen | 241,13 | 283,04 | 133,72 | 144,90 | 163,14 | 160,56 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | -0,17 | -0,61 | -0,55 | -432,94 | -355,10 | -320,84 | -438,31 | -169,59 |
| Cash Flow | 13 | 12 | 70 | 57 | 38 | 37 | -24 | -25 | -26 | -25 | -25 | -21 | -21 | -25 | -4 | -5 | -6 | -4 | -9 |
| Ændring (%) | -8,88 | 477,19 | -18,65 | -33,61 | -2,26 | -166,24 | 3,88 | 0,53 | -2,04 | -1,82 | -14,85 | 0,13 | 17,85 | -82,35 | 21,34 | 10,34 | -26,84 | 114,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
