Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cariboo Rose Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -60,75 | -10,88 | -1,66 | -19,62 | 10,37 | 25,22 | 39,37 | -17,33 | -34,68 | -23,64 | 80,25 | 114,29 | -17,14 | 19,18 | 13,29 | -63,52 | 100,10 | 16,13 | |
| % af pengestrømmen | -22,62 | -12,17 | 26,96 | 27,54 | 16,27 | 19,42 | 25,58 | 39,07 | 31,61 | 20,04 | 15,90 | 26,51 | 86,86 | 84,49 | 94,20 | 146,08 | -190,51 | -92,47 | -143,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -30,62 | -122,48 | -5,21 | 65,14 | -12,22 | -13,67 | -28,32 | 16,99 | 23,09 | 1,17 | -6,29 | -100,98 | 127,27 | 424,54 | 325,26 | -61,29 | 56,13 | -26,12 | |
| % af pengestrømmen | 121,57 | 115,61 | 64,60 | 63,62 | 77,20 | 73,28 | 66,56 | 52,28 | 59,85 | 71,51 | 75,17 | 65,17 | -0,97 | -2,59 | -12,72 | -74,07 | 102,50 | 38,82 | 38,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -338,28 | -1,28 | 0,86 | 0,44 | 3,39 | 2,41 | 0,54 | 0,73 | 1,94 | 1,80 | 0,59 | 11,02 | 9,33 | 9,37 | 10,37 | -287,89 | 236,92 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | 1,05 | -3,44 | 8,44 | 8,84 | 6,52 | 7,30 | 7,86 | 8,66 | 8,54 | 8,45 | 8,93 | 8,31 | 14,11 | 18,11 | 18,53 | 27,99 | 188,01 | 153,65 | 205,15 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -27,04 | -140,22 | -3,74 | 36,07 | -7,53 | -4,94 | -8,74 | 2,18 | 3,02 | -3,75 | 8,08 | -34,59 | -14,81 | 6,89 | -26,95 | -127,97 | 312,27 | -25,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
