Pengestrømsopgørelse (TTM)
Captor Capital Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -4 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 43,06 | -31,16 | 51,55 | -47,02 | 25,37 | 22,21 | -77,84 | 209,12 | -51,17 | -127,21 | -202,69 | 510,20 | -2,13 | 97,12 | 20,90 | -22,70 | -10,20 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | -58,41 | -104,49 | -68,01 | -224,69 | 60,15 | 70,10 | 73,19 | 22,84 | 48,17 | 30,13 | -13,67 | 17,01 | 65,22 | 71,12 | 94,42 | 99,62 | 110,35 | 111,66 | 112,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 4 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 31,34 | -38,67 | -128,11 | -38,88 | -7,70 | -68,19 | 1.669,30 | -11,34 | -0,63 | 7,80 | -77,72 | -10,34 | -12,63 | -54,91 | |||||
| % af pengestrømmen | 35,00 | 57,48 | 33,33 | -20,43 | 6,31 | 5,41 | 1,47 | 36,64 | 22,17 | 28,22 | 50,71 | 13,69 | 7,71 | 7,51 | 2,28 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 10 | 9 | 10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | -5,28 | -4,00 | 8,93 | -121,27 | -0,89 | 1,73 | 5,82 | 1,78 | -4,17 | -5,39 | -2,24 | -28,53 | -31,45 | -46,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | 133,72 | 158,36 | 143,74 | 341,32 | 36,69 | 33,80 | 29,38 | 43,76 | 30,39 | 37,31 | 58,83 | 69,72 | 31,30 | 23,91 | 8,66 | -12,37 | -13,94 | -19,00 | |
| Cash Flow | 8 | 6 | 6 | 3 | -6 | -6 | -7 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -20,02 | 5,76 | -54,13 | -297,91 | 7,59 | 17,04 | -28,96 | 46,55 | -21,94 | -40,01 | -17,51 | 59,18 | -10,26 | 48,47 | 14,59 | -30,21 | -11,26 | -26,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
