Pengestrømsopgørelse (TTM)
Covalon Technologies Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -3 | -3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -110,41 | 173,88 | -20,61 | -66,29 | -42,04 | -1.807,80 | 149,43 | 10,53 | 1,02 | -3,93 | -44,14 | -29,90 | -15,77 | -40,15 | -177,53 | 179,09 | 0,85 | 47,57 | -1,72 | |
| % af pengestrømmen | 66,34 | -26,48 | -2.065,25 | -135,74 | 1,58 | 0,90 | -19,25 | -72,15 | 94,29 | 101,86 | 92,28 | 93,74 | 60,45 | 46,48 | 45,77 | 574,81 | 43,67 | 38,05 | 47,99 | 58,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -3,72 | -39,37 | -9,85 | -18.759,33 | -0,18 | -0,33 | -0,50 | -99,12 | 342,94 | -12,05 | -22,00 | -108,46 | 1.299,13 | -13,17 | -38,05 | -53,81 | 36,39 | -38,23 | 134,46 | |
| % af pengestrømmen | 6,10 | 22,54 | 389,20 | 29,05 | 187,10 | 183,02 | 229,27 | 342,73 | -3,55 | -16,81 | -13,94 | -19,78 | 1,54 | 19,65 | 28,07 | -281,63 | -3,54 | -4,17 | -2,20 | -6,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -18 | -18 | -18 | -19 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -2,27 | -64,29 | 93,81 | 1.416,11 | -2,45 | 3,61 | 4,15 | -87,99 | 26,19 | 18,09 | -20,09 | -20,28 | -25,05 | -37,03 | -37,84 | -886,12 | 0,68 | 0,46 | 1,12 | |
| % af pengestrømmen | 28,88 | 108,28 | 1.100,94 | 176,65 | -92,44 | -88,37 | -115,07 | -180,05 | 25,56 | 34,49 | 38,41 | 55,82 | 40,94 | 28,01 | 29,01 | -292,15 | 62,52 | 54,38 | 46,69 | 58,56 |
| Cash Flow | -6 | -2 | -0 | -1 | 19 | 20 | 16 | 11 | -9 | -8 | -9 | -5 | -5 | -6 | -4 | 0 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| Ændring (%) | -73,93 | -96,49 | 1.107,85 | -2.997,16 | 2,04 | -20,43 | -33,44 | -184,57 | -6,49 | 6,05 | -45,01 | 8,71 | 9,55 | -39,22 | -106,17 | 3.573,18 | 15,76 | 17,01 | -19,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
