Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canadian North Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 14,09 | 44,37 | 5,62 | -23,53 | 83,95 | -28,33 | 15,69 | -79,07 | 33,09 | 375,09 | -15,06 | 84,84 | -30,22 | -55,13 | -7,40 | -28,21 | 18,59 | |
| % af pengestrømmen | -6,04 | -6,12 | -9,83 | -12,46 | 24,99 | 19,16 | 22,98 | 25,91 | 6,43 | 13,17 | 50,67 | 51,71 | 422,33 | -317,77 | 35,35 | 32,04 | 25,20 | 38,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | -4 | -5 | -10 | -12 | -15 | -15 | -17 | -22 | -18 | -18 | -10 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 873,76 | 37,97 | 24,82 | 124,14 | 15,81 | 30,69 | -0,51 | 11,47 | 28,43 | -17,03 | -3,31 | -41,04 | -80,78 | -26,87 | -1,49 | 2,30 | -49,38 | |
| % af pengestrømmen | -1,57 | -13,55 | -20,79 | -31,13 | 183,10 | 88,35 | 193,27 | 187,37 | 247,47 | 489,37 | 328,87 | 382,00 | 995,23 | -206,29 | 37,40 | 36,07 | 40,41 | 26,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 23 | 23 | 21 | 6 | 1 | 9 | 9 | 11 | 18 | 15 | 15 | 14 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,26 | -1,87 | -8,36 | -71,31 | -83,33 | 825,25 | 0,00 | 14,65 | 69,87 | -14,26 | -0,63 | -10,65 | -56,07 | -117,61 | 19,56 | -1,52 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | 107,61 | 119,67 | 130,62 | 143,59 | -108,09 | -7,51 | -116,26 | -113,28 | -153,90 | -402,54 | -279,54 | -333,71 | -1.317,56 | 624,06 | 27,25 | 31,89 | 34,40 | 35,37 |
| Cash Flow | 17 | 19 | 17 | 15 | -6 | -13 | -8 | -8 | -7 | -4 | -6 | -5 | -1 | 1 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 12,64 | -10,10 | -16,64 | -138,11 | 140,00 | -40,26 | 2,62 | -15,60 | -35,06 | 23,46 | -16,76 | -77,37 | -192,74 | -503,31 | 2,16 | -8,69 | -22,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
