Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cargojet Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234 | 293 | 335 | 281 | 272 | 231 | 262 | 250 | 264 | 280 | 248 | 264 | 224 | 192 | 209 | 199 | 256 | 329 | 313 | 293 |
| Ændring (%) | 24,78 | 14,35 | -16,11 | -2,99 | -15,09 | 13,24 | -4,62 | 5,73 | 6,25 | -11,62 | 6,49 | -14,96 | -14,52 | 8,96 | -4,93 | 29,02 | 28,11 | -4,72 | -6,55 | |
| % af pengestrømmen | 15.633,33 | 13.933,33 | 156,65 | 185,28 | 207,23 | 254,07 | -160,61 | -164,82 | -208,70 | -316,59 | -540,09 | 4.061,54 | 615,07 | 746,69 | 1.608,46 | -10.463,16 | -710,53 | -1.084,49 | -2.504,80 | 73.150,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128 | -128 | -156 | -210 | -266 | -280 | -345 | -470 | -517 | -613 | -537 | -405 | -298 | -128 | 9 | 38 | 1 | -143 | -342 | -394 |
| Ændring (%) | -0,31 | 21,85 | 34,90 | 26,49 | 5,61 | 23,04 | 36,12 | 10,16 | 18,52 | -12,46 | -24,50 | -26,46 | -57,21 | -106,90 | 332,95 | -98,43 | -23.883,33 | 139,52 | 15,36 | |
| % af pengestrømmen | -8.540,00 | -6.080,95 | -72,85 | -138,55 | -202,05 | -308,13 | 211,66 | 309,97 | 408,93 | 691,99 | 1.169,28 | -6.233,85 | -816,44 | -496,11 | 67,69 | -2.005,26 | -1,66 | 470,96 | 2.734,40 | -98.575,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -163 | 35 | 81 | 125 | 140 | -80 | 68 | 127 | 244 | 243 | 148 | 110 | -39 | -205 | -239 | -293 | -216 | 16 | 102 |
| Ændring (%) | 55,20 | -121,25 | 133,24 | 54,40 | 12,52 | -156,92 | -185,71 | 85,38 | 92,43 | -0,45 | -39,19 | -25,52 | -135,18 | 429,46 | 16,54 | 22,78 | -26,26 | -107,49 | 530,25 | |
| % af pengestrømmen | -6.993,33 | -7.752,38 | 16,20 | 53,27 | 94,82 | 154,07 | 48,96 | -45,15 | -100,24 | -275,40 | -529,19 | 2.272,31 | 301,37 | -150,58 | -1.576,15 | 12.568,42 | 812,19 | 713,53 | -129,60 | 25.525,00 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 214 | 152 | 131 | 91 | -163 | -152 | -126 | -89 | -46 | 6 | 36 | 26 | 13 | -2 | -36 | -30 | -12 | 0 |
| Ændring (%) | 40,00 | 10.071,43 | -29,07 | -13,27 | -30,75 | -279,12 | -7,06 | -16,50 | -29,96 | -48,19 | -114,16 | 461,54 | -29,59 | -49,42 | -114,62 | 1.800,00 | -16,07 | -58,75 | -103,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
