Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Iron Ore Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 100,71 | -8,78 | 63,05 | 21,82 | -20,20 | -19,89 | 15,06 | 21,60 | -1,22 | -1,12 | 6,15 | -12,64 | 4,23 | 53,52 | -21,77 | 8,29 | -30,32 | -54,63 | 193,21 | |
| % af pengestrømmen | -74,69 | 1.423,79 | -699,34 | 117,78 | 194,11 | 600,06 | 142,75 | 1.321,98 | -660,33 | -1.586,92 | -393,78 | 1.056,17 | 3.783,59 | 394,33 | 509,59 | 410,85 | 1.179,39 | -1.148,87 | 262,07 | -35,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 17,42 | 11,58 | -75,50 | 77,31 | -10,37 | -905,34 | 16,92 | -12,72 | 64,55 | -46,38 | -21,80 | -10,08 | -25,08 | -17,67 | 97,24 | 162,98 | -19,12 | 21,47 | -17,63 | |
| % af pengestrømmen | 124,07 | -1.383,66 | 831,36 | -21,04 | -50,46 | -175,19 | 418,96 | 3.942,87 | -1.413,64 | -5.659,43 | -761,62 | 1.504,97 | 5.549,65 | 415,70 | 288,10 | 585,66 | 4.082,82 | -4.616,74 | 2.819,50 | -108,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -112,45 | -0,65 | -1,69 | -1.092,07 | 92,14 | 378,61 | 38,98 | 2,47 | 38,90 | -31,91 | -22,41 | -8,52 | -23,09 | 16,73 | 24,68 | 117,21 | -18,72 | 1,10 | 75,71 | |
| % af pengestrømmen | 50,62 | 59,87 | -32,03 | 3,25 | -43,65 | -324,87 | -461,71 | -5.164,85 | 2.173,97 | 7.346,35 | 1.255,40 | -2.461,13 | -9.233,24 | -710,03 | -697,70 | -896,50 | -5.162,21 | 5.865,60 | -2.981,58 | 243,89 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -110,53 | -285,71 | -1.068,13 | -26,08 | -74,19 | 236,76 | -87,58 | -343,44 | -58,90 | 298,46 | -139,58 | -75,61 | 900,14 | 18,79 | -2,97 | -62,28 | -171,53 | -298,90 | -2.248,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
