Pengestrømsopgørelse (TTM)
CF Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 52 | 45 | 17 | 9 | 42 | 63 | 72 | 77 | 39 | 1 | 7 | -35 | 9 | 34 | 27 | 81 | 67 | 24 | 48 |
| Ændring (%) | -16,83 | -13,00 | -62,77 | -47,07 | 373,87 | 49,42 | 14,99 | 6,79 | -49,23 | -98,09 | 858,67 | -581,47 | -124,72 | 296,96 | -20,19 | 198,63 | -17,62 | -64,37 | 102,74 | |
| % af pengestrømmen | 287,06 | 488,47 | 156,27 | -131,57 | -25,45 | -399,60 | 263,19 | 254,47 | 221,68 | -178,37 | -0,93 | -20,26 | 73,00 | -65,38 | -243,00 | -80,94 | -686,26 | 356,33 | -172,61 | -673,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -149 | -187 | -210 | -211 | -226 | -181 | -149 | -120 | -65 | -71 | -60 | -67 | -75 | -62 | -79 | -53 | -44 | -45 | -45 |
| Ændring (%) | 101,35 | 25,37 | 12,76 | 0,15 | 7,39 | -20,12 | -17,64 | -19,66 | -45,78 | 9,39 | -15,04 | 10,39 | 13,04 | -17,82 | 27,29 | -32,35 | -17,88 | 2,75 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | -340,45 | -1.402,51 | -646,59 | 1.648,62 | 603,36 | 2.146,87 | -755,94 | -523,52 | -343,08 | 294,77 | 87,56 | 169,80 | 140,29 | 574,45 | 442,01 | 234,80 | 451,02 | -233,44 | 326,13 | 630,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 108 | 171 | 181 | 167 | 174 | 142 | 105 | 77 | 4 | -11 | 18 | 53 | 53 | 14 | 18 | -40 | -4 | 8 | -10 |
| Ændring (%) | 223,80 | 58,22 | 6,14 | -7,70 | 3,97 | -18,38 | -25,91 | -26,44 | -95,40 | -404,61 | -261,52 | 205,60 | -0,28 | -74,44 | 31,01 | -321,66 | -89,64 | -283,96 | -232,92 | |
| % af pengestrømmen | 153,35 | 1.015,96 | 591,11 | -1.418,77 | -478,56 | -1.648,54 | 593,08 | 369,48 | 221,72 | -16,17 | 13,38 | -49,32 | -112,81 | -407,50 | -97,50 | -53,31 | 335,49 | -21,92 | -54,81 | 140,13 |
| Cash Flow | 22 | 11 | 29 | -13 | -35 | -11 | 24 | 28 | 35 | -22 | -81 | -35 | -47 | -13 | -14 | -34 | -12 | 19 | -14 | -7 |
| Ændring (%) | -51,12 | 171,94 | -144,22 | 173,65 | -69,82 | -326,86 | 18,93 | 22,59 | -163,10 | 268,28 | -56,19 | 33,61 | -72,39 | 6,81 | 139,62 | -64,78 | -258,66 | -173,55 | -48,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
