Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canfor Pulp Products Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 96 | 74 | 74 | 125 | 149 | 92 | 63 | 42 | 45 | 90 | 83 | 55 | 36 | 47 | 38 | 85 | 58 | 66 | 53 |
| Ændring (%) | 6,43 | -23,12 | 0,41 | 68,83 | 19,02 | -38,48 | -30,90 | -34,44 | 9,16 | 97,79 | -7,48 | -33,90 | -33,76 | 29,48 | -19,36 | 123,48 | -31,05 | 13,36 | -19,49 | |
| % af pengestrømmen | 791,23 | 12.000,00 | -576,56 | -372,36 | 502,41 | 223,91 | 1.017,78 | -234,44 | -84,35 | -77,30 | -630,99 | -16.580,00 | -843,08 | 567,19 | 180,08 | 246,10 | 284,23 | -1.006,90 | -291,63 | -234,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -73 | -87 | -90 | -96 | -78 | -63 | -86 | -100 | -112 | -106 | -78 | -66 | -60 | -58 | -57 | -58 | -42 | -41 | -37 |
| Ændring (%) | 10,64 | 19,64 | 3,79 | 6,53 | -18,90 | -18,82 | 35,17 | 17,04 | 11,86 | -5,79 | -26,21 | -15,26 | -9,53 | -3,18 | -1,38 | 1,23 | -27,51 | -2,39 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | -577,19 | -9.100,00 | 680,47 | 454,27 | -386,75 | -117,44 | -704,44 | 317,41 | 203,86 | 191,47 | 744,37 | 15.600,00 | 1.016,92 | -934,38 | -221,84 | -370,78 | -193,96 | 722,41 | 180,18 | 161,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -22 | 0 | -4 | -4 | -4 | -19 | -5 | 10 | 8 | 2 | -5 | 5 | 30 | 37 | 35 | 3 | -22 | -48 | -39 |
| Ændring (%) | 72,31 | -102,23 | -820,00 | 8,33 | 10,26 | 346,51 | -76,04 | -308,70 | -13,54 | -77,11 | -384,21 | -188,89 | 522,92 | 23,75 | -6,49 | -91,62 | -868,97 | 115,25 | -18,12 | |
| % af pengestrømmen | -114,04 | -2.800,00 | -3,91 | 18,09 | -15,66 | -6,47 | -213,33 | 17,04 | -19,51 | -14,16 | -13,38 | 1.080,00 | -73,85 | 467,19 | 141,76 | 224,68 | 9,73 | 384,48 | 211,45 | 173,13 |
| Cash Flow | 11 | 1 | -13 | -20 | 25 | 66 | 9 | -27 | -49 | -59 | -14 | -0 | -6 | 6 | 26 | 15 | 30 | -6 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | -92,98 | -1.700,00 | 55,47 | -225,13 | 167,07 | -86,47 | -400,00 | 82,22 | 19,11 | -75,77 | -96,48 | 1.200,00 | -198,46 | 307,81 | -41,00 | 93,51 | -119,46 | 291,38 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
