Pengestrømsopgørelse (TTM)
CordovaCann Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -28,34 | 208,84 | 32,29 | 219,94 | 2,45 | -7,86 | -11,67 | -73,79 | -122,47 | 660,27 | 67,81 | 15,09 | -6,96 | 9,84 | -7,47 | -19,27 | -7,12 | -17,55 | |
| % af pengestrømmen | -53,84 | -26,83 | -40,08 | -62,68 | -300,25 | -1.479,68 | 269,59 | 125,91 | 34,07 | -8,52 | -129,09 | -10.107,01 | 1.126,03 | -2.820,67 | -1.746,55 | -2.649,02 | 2.493,00 | 2.600,71 | 2.868,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -146,51 | 373,18 | 6,28 | 1,25 | -55,96 | -176,86 | 49,81 | -32,30 | -4,37 | -54,60 | -113,12 | 31,17 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 1.611,17 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -212,30 | 68,66 | 157,15 | 197,42 | 299,29 | 633,96 | 96,34 | 76,31 | 53,35 | 56,74 | 51,37 | -314,42 | 39,93 | -183,74 | -103,57 | -169,78 | 3.386,68 | 3.803,68 | 5.088,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -77,94 | -154,16 | 94,23 | -297,67 | 124,16 | 35,99 | -26,88 | -108,36 | 383,23 | 63,21 | -1,12 | 4,66 | 9,49 | 1,93 | 1,11 | 102,93 | -0,61 | 0,72 | |
| % af pengestrømmen | 382,55 | 58,66 | -15,37 | -35,29 | 104,45 | 1.126,19 | -302,82 | -117,08 | 10,11 | 54,35 | 176,86 | 8.159,15 | -826,64 | 2.436,92 | 1.400,23 | 2.320,79 | -5.489,95 | -6.128,02 | -8.256,40 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 43,83 | 106,72 | -15,40 | -33,21 | -79,21 | -605,75 | 89,12 | -3,16 | -10,08 | -49,85 | -97,86 | -1.132,99 | -137,14 | 77,39 | -39,00 | -185,78 | -10,96 | -25,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
