Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerro de Pasco Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -7 | -9 | -8 | -5 | -0 | 5 | 8 | 1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -15,24 | 59,14 | 20,43 | -8,52 | -38,64 | -89,94 | -1.070,56 | 64,05 | -81,21 | -196,83 | 209,91 | 12,11 | -13,93 | -20,32 | 31,33 | 22,00 | 14,39 | -0,35 | |
| % af pengestrømmen | -536,44 | 3.649,65 | -77,12 | -125,10 | -321,43 | -298,15 | 5,41 | -87,00 | -353,25 | -89,88 | 210,35 | 591,90 | 607,43 | -166,46 | -30,39 | -38,91 | -45,11 | -65,80 | -38,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | 13 | 12 | 10 | 7 | -7 | -10 | -11 | -7 | -6 | -1 | -2 | 0 | -0 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -181,28 | -14.870,33 | -4,95 | -17,07 | -35,59 | -206,70 | 35,04 | 10,46 | -32,82 | -21,57 | -87,95 | 147,62 | -120,20 | -147,95 | 1.978,91 | -25,77 | -7,12 | 13,58 | |
| % af pengestrømmen | 10,98 | 71,64 | 140,50 | 179,89 | 418,98 | 407,97 | 78,55 | 175,66 | 480,24 | 437,01 | 828,37 | 90,61 | 205,39 | 13,21 | -1,45 | -29,41 | -20,74 | -24,57 | -16,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 24 |
| Ændring (%) | -24,96 | -12,08 | -4,47 | -85,28 | -104,80 | 6.608,09 | -45,59 | -137,78 | 1.023,89 | 58,70 | -30,76 | 34,30 | 7,76 | 134,78 | 29,82 | 0,22 | -8,96 | 36,53 | |
| % af pengestrømmen | 579,22 | -3.488,75 | 40,73 | 52,41 | 21,67 | -1,57 | 19,04 | 17,15 | -16,04 | -244,13 | -936,37 | -588,66 | -723,72 | 248,31 | 133,58 | 169,05 | 160,99 | 186,90 | 148,47 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 9 | 7 | 2 | 2 | -9 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 11 | 11 | 12 | 9 | 16 |
| Ændring (%) | -112,46 | -7.631,04 | -25,76 | -64,39 | -33,85 | -654,13 | -39,61 | -59,60 | -26,17 | -58,62 | 10,14 | 9,24 | -414,08 | 336,43 | 2,58 | 5,24 | -21,58 | 71,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
