Pengestrømsopgørelse (TTM)
CanadaBis Capital Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | -0 | -0 | -2 | -0 | -3 |
| Ændring (%) | -7,05 | -29,10 | -29,73 | -37,49 | -0,26 | -14,53 | -91,40 | -2.960,49 | 101,54 | 6,97 | 8,68 | -20,90 | -78,19 | -101,32 | 1.928,53 | 638,09 | -90,66 | 1.570,94 | |
| % af pengestrømmen | 443,91 | 2.794,26 | 285,70 | -264,71 | 1.655,41 | 259,86 | 892,79 | 11,75 | 165,24 | 127,79 | 187,09 | 180,11 | 193,01 | -91,20 | 0,90 | 16,57 | 64,67 | 16,57 | 674,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 65,40 | 7,73 | -84,38 | -321,77 | -2,82 | 7,02 | -25,92 | 55,03 | 35,15 | 89,34 | 16,07 | -8,57 | -11,17 | -26,28 | -43,22 | 9,17 | -15,33 | -41,97 | |
| % af pengestrømmen | -50,21 | -562,36 | -87,37 | 17,99 | 399,10 | 61,04 | 262,63 | 29,77 | -22,69 | -11,77 | -30,50 | -31,35 | -38,84 | 74,73 | 41,30 | 21,23 | 12,25 | 28,45 | 40,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| Ændring (%) | 7,19 | -68,02 | 167,44 | -43,65 | -28,19 | 18,85 | -136,21 | 47,92 | -1,87 | 158,11 | -2,74 | -17,99 | -0,74 | -33,81 | 18,89 | -29,83 | -13,13 | -558,79 | |
| % af pengestrømmen | -293,71 | -2.131,89 | -98,33 | 346,72 | -1.954,51 | -220,90 | -1.055,42 | 58,48 | -42,54 | -16,02 | -56,59 | -48,75 | -54,17 | 116,47 | 57,79 | 62,20 | 23,08 | 54,98 | -614,21 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -85,23 | 593,41 | -175,85 | -110,00 | 535,36 | -75,12 | 553,50 | -303,36 | 160,60 | -26,93 | 12,90 | -26,19 | -146,16 | 33,38 | 10,47 | 89,13 | -63,54 | -58,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
