Pengestrømsopgørelse (TTM)
Composite Alliance Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -160,56 | -18,89 | -242,33 | -81,08 | 737,40 | 71,71 | -113,29 | -256,36 | 237,76 | -96,91 | -804,31 | 319,50 | 133,60 | -31,63 | -33,22 | 30,77 | -95,26 | -2.082,44 | 40,54 | |
| % af pengestrømmen | -352,00 | 35,29 | 29,77 | -297,83 | -26,50 | 164,82 | 84,79 | -142,20 | 24,95 | 63,16 | 3,02 | -24,56 | -370,70 | 521,88 | -509,00 | -98,35 | -330,43 | -71,34 | -456,82 | -250,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -74,28 | -83,83 | 225,95 | -50,54 | 1.187,71 | -2,69 | -1,46 | 153,00 | -49,37 | 49,77 | 39,78 | -22,85 | 77,19 | 4,62 | 5,67 | -6,69 | -25,39 | -18,81 | -33,79 | |
| % af pengestrømmen | -177,89 | -7,58 | -1,27 | -29,20 | -6,79 | 64,96 | 18,94 | 235,48 | 66,84 | 25,37 | 58,78 | 94,89 | 263,45 | -281,32 | 419,84 | 128,36 | 307,72 | 1.046,53 | -274,45 | -70,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -25,21 | 36,63 | -31,53 | -36,79 | 54,91 | -108,07 | 7,81 | -220,79 | -478,35 | 12,07 | 7,31 | 54,52 | -7,83 | 6,87 | 0,57 | 4,63 | -208,29 | 233,72 | 27,72 | |
| % af pengestrømmen | 565,82 | 70,07 | 99,55 | 479,17 | 142,45 | -163,90 | 3,96 | 53,93 | -7,31 | 20,73 | 35,94 | 44,55 | 247,69 | -137,58 | 209,74 | 61,03 | 164,06 | -809,82 | 872,97 | 434,95 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -3 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 503,98 | -3,83 | -85,78 | 112,63 | -234,63 | 233,77 | -92,08 | 791,27 | 33,40 | -35,36 | -13,42 | -72,21 | -265,93 | -170,10 | 245,62 | -61,08 | -78,06 | -409,58 | 156,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
