Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bausch + Lomb Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 776 | 845 | 873 | 688 | 594 | 348 | 345 | 286 | 106 | 127 | -17 | 80 | 119 | 225 | 232 | 166 | 186 | 169 | 283 |
| Ændring (%) | 8,89 | 3,31 | -21,19 | -13,66 | -41,41 | -0,86 | -17,10 | -62,94 | 19,81 | -113,39 | -570,59 | 48,75 | 89,08 | 3,11 | -28,45 | 12,05 | -9,14 | 67,46 | |
| % af pengestrømmen | 753,40 | -1.836,96 | -1.431,15 | -1.026,87 | 360,00 | 212,20 | 169,95 | 170,24 | -196,30 | 201,59 | 36,96 | -242,42 | -132,22 | -2.250,00 | -1.288,89 | -150,91 | -620,00 | -938,89 | 349,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -241 | -212 | -214 | -207 | -197 | -206 | -215 | -238 | -231 | -2.064 | -2.109 | -2.102 | -2.148 | -362 | -412 | -471 | -487 | -452 | -455 |
| Ændring (%) | -12,03 | 0,94 | -3,27 | -4,83 | 4,57 | 4,37 | 10,70 | -2,94 | 793,51 | 2,18 | -0,33 | 2,19 | -83,15 | 13,81 | 14,32 | 3,40 | -7,19 | 0,66 | |
| % af pengestrømmen | -233,98 | 460,87 | 350,82 | 308,96 | -119,39 | -125,61 | -105,91 | -141,67 | 427,78 | -3.276,19 | 4.584,78 | 6.369,70 | 2.386,67 | 3.620,00 | 2.288,89 | 428,18 | 1.623,33 | 2.511,11 | -561,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -442 | -680 | -712 | -546 | -218 | 51 | 81 | 120 | 65 | 1.985 | 2.078 | 1.999 | 1.949 | 118 | 178 | 197 | 247 | 255 | 225 |
| Ændring (%) | 53,85 | 4,71 | -23,31 | -60,07 | -123,39 | 58,82 | 48,15 | -45,83 | 2.953,85 | 4,69 | -3,80 | -2,50 | -93,95 | 50,85 | 10,67 | 25,38 | 3,24 | -11,76 | |
| % af pengestrømmen | -429,13 | 1.478,26 | 1.167,21 | 814,93 | -132,12 | 31,10 | 39,90 | 71,43 | -120,37 | 3.150,79 | -4.517,39 | -6.057,58 | -2.165,56 | -1.180,00 | -988,89 | -179,09 | -823,33 | -1.416,67 | 277,78 |
| Cash Flow | 103 | -46 | -61 | -67 | 165 | 164 | 203 | 168 | -54 | 63 | -46 | -33 | -90 | -10 | -18 | -110 | -30 | -18 | 81 |
| Ændring (%) | -144,66 | 32,61 | 9,84 | -346,27 | -0,61 | 23,78 | -17,24 | -132,14 | -216,67 | -173,02 | -28,26 | 172,73 | -88,89 | 80,00 | 511,11 | -72,73 | -40,00 | -550,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
