Pengestrømsopgørelse (TTM)
Else Nutrition Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -16 | -18 | -18 | -18 | -21 | -21 | -23 | -23 | -18 | -15 | -11 | -12 | -9 | -7 | -7 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 4,22 | -0,80 | 13,23 | -0,11 | 2,45 | 14,47 | -0,52 | 10,74 | -2,05 | -18,85 | -20,73 | -21,49 | 5,05 | -24,34 | -17,26 | -10,55 | -76,83 | 105,02 | |
| % af pengestrømmen | -198,13 | -213,06 | -1.044,60 | 1.776,02 | -368,08 | -1.119,30 | 246,50 | 207,19 | 129,88 | 202,01 | 157,41 | 202,31 | 515,00 | 449,06 | 314,08 | 660,93 | 868,39 | 512,54 | -3.032,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -0 | -0 | 2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -25,64 | -170,13 | -12,09 | -52,94 | -509,96 | -108,79 | -345,29 | -8,15 | -577,02 | -161,63 | -67,32 | -339,95 | -31,37 | 346,86 | -30,76 | -66,72 | -0,16 | -47,51 | |
| % af pengestrømmen | -28,43 | -21,82 | 75,61 | -99,80 | 9,74 | -118,57 | -2,00 | 4,15 | 2,16 | -16,36 | 9,68 | 5,13 | -39,90 | -22,73 | -93,90 | -165,34 | -80,83 | -205,61 | 311,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 25 | 17 | 16 | 22 | 22 | 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -0,18 | -33,54 | -6,42 | 40,99 | -0,29 | -47,27 | 0,33 | -57,30 | 64,18 | -9,47 | 1,28 | 19,16 | -7,23 | -55,24 | 35,36 | -17,19 | -64,08 | 92,41 | |
| % af pengestrømmen | 330,07 | 339,96 | 1.116,63 | -1.569,05 | 458,98 | 1.358,39 | -137,79 | -116,81 | -28,24 | -73,61 | -63,98 | -105,06 | -405,87 | -312,57 | -129,33 | -445,24 | -541,58 | -495,71 | 2.752,38 |
| Cash Flow | 8 | 7 | 2 | -1 | 5 | 2 | -8 | -10 | -18 | -11 | -12 | -7 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -3,08 | -79,77 | -166,60 | -581,99 | -66,31 | -619,79 | 18,35 | 76,65 | -37,02 | 4,15 | -38,32 | -69,16 | 20,47 | 8,18 | -60,68 | -31,92 | -60,75 | -134,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
