Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ayr Wellness Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 35 | 8 | -3 | -15 | -28 | -29 | -40 | -40 | -34 | -3 | 6 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 | 10 |
| Ændring (%) | 8,99 | -76,59 | -131,56 | 486,99 | 81,58 | 4,52 | 38,58 | 0,15 | -15,22 | -92,07 | -310,11 | 350,51 | 5,94 | -5,80 | -2,68 | -15,46 | -54,25 | |
| % af pengestrømmen | 379,88 | 29,69 | 4,45 | -2,42 | -21,48 | -102,50 | 24,82 | 567,21 | -633,62 | 49,16 | -10,49 | -11,69 | -128,82 | -104,24 | -101,20 | -198,49 | -94,56 | -63,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -62 | -89 | -126 | -198 | -220 | -235 | -197 | -132 | -66 | -16 | -25 | -23 | -24 | -37 | -31 | -30 | -22 |
| Ændring (%) | 236,47 | 42,73 | 42,24 | 56,61 | 10,97 | 6,77 | -15,82 | -33,20 | -49,58 | -76,06 | 57,68 | -7,40 | 3,91 | 53,44 | -15,19 | -3,76 | -27,89 | |
| % af pengestrømmen | -217,08 | -52,38 | -47,84 | -117,18 | -277,90 | -810,32 | 200,45 | 2.782,83 | -2.073,51 | 95,68 | -61,62 | 51,54 | 116,77 | 92,68 | 146,57 | 250,51 | 135,87 | 142,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 146 | 266 | 237 | 284 | 275 | 147 | 231 | 179 | 27 | 36 | -37 | -30 | -33 | -14 | -6 | -13 | -3 |
| Ændring (%) | -2.818,94 | 82,65 | -11,07 | 20,10 | -3,49 | -46,61 | 57,32 | -22,56 | -84,90 | 35,21 | -202,33 | -18,73 | 8,47 | -57,99 | -56,43 | 117,10 | -76,26 | |
| % af pengestrømmen | -62,92 | 122,69 | 143,39 | 219,60 | 399,38 | 1.012,82 | -125,27 | -3.250,04 | 2.807,12 | -38,79 | 141,09 | 76,60 | 152,31 | 126,19 | 54,63 | 47,97 | 58,69 | 20,30 |
| Cash Flow | 9 | 119 | 186 | 108 | 71 | 27 | -117 | -7 | 6 | -70 | 26 | -49 | -20 | -26 | -25 | -13 | -22 | -15 |
| Ændring (%) | 1.294,40 | 56,28 | -41,93 | -33,96 | -61,94 | -531,63 | -93,94 | -189,65 | -1.192,80 | -137,17 | -288,50 | -59,13 | 30,92 | -2,98 | -50,38 | 77,45 | -31,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
