Pengestrømsopgørelse (TTM)
A & W Food Services of Canada Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-03 |
2021 03-28 |
2021 06-20 |
2021 09-16 |
2022 01-02 |
2022 03-27 |
2022 06-19 |
2022 09-11 |
2023 01-01 |
2023 03-26 |
2023 06-18 |
2023 09-10 |
2023 12-31 |
2024 03-24 |
2024 06-16 |
2024 09-08 |
2024 12-29 |
2025 03-23 |
2025 06-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 31 | 33 | 24 | 25 | 25 | 15 | 7 | 6 | 6 | 13 | 16 | 19 | 26 | 26 | 45 | 61 | 50 | 48 |
| Ændring (%) | 41,91 | 5,16 | -25,40 | 1,63 | -0,43 | -40,69 | -50,93 | -16,99 | 8,74 | 100,59 | 21,93 | 20,02 | 39,12 | -3,27 | 75,15 | 37,06 | -18,46 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | 68,71 | 89,61 | -150,22 | -79,93 | -82,44 | -83,72 | 475,25 | -184,07 | -128,39 | -65,49 | -272,04 | -184,16 | -1.603,47 | 247,46 | 26.846,32 | 258,06 | 327,79 | -2.146,39 | 12.812,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | -168 | -169 | -173 |
| Ændring (%) | -63,74 | 29,14 | 16,49 | 24,88 | 13,96 | 2,69 | 17,90 | -46,58 | -2,80 | -26,88 | -9,32 | 49,74 | 6,16 | 38,38 | 12,32 | -2.090,27 | 0,63 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | 33,33 | 11,11 | -22,86 | -18,99 | -24,07 | -27,98 | 275,02 | -255,92 | -114,88 | -52,38 | -79,31 | -39,93 | -433,76 | 51,08 | 7.928,42 | 48,87 | -901,42 | 7.284,65 | -45.693,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -59 | -60 | -62 | -62 | -20 | -21 | -16 | -21 | -21 | -28 | -25 | -21 | -33 | -36 | 126 | 117 | 125 |
| Ændring (%) | -61,57 | 23.669,08 | 2,14 | 2,29 | 0,51 | -67,91 | 5,21 | -24,34 | 35,30 | 0,04 | 29,33 | -9,10 | -16,26 | 55,71 | 8,74 | -451,27 | -6,86 | 6,38 | |
| % af pengestrømmen | -2,04 | -0,72 | 273,08 | 198,92 | 206,52 | 211,70 | -650,28 | 539,99 | 343,26 | 217,87 | 451,35 | 324,09 | 2.137,23 | -198,55 | -34.674,74 | -206,94 | 673,63 | -5.038,26 | 32.981,22 |
| Cash Flow | 32 | 35 | -22 | -30 | -30 | -29 | 3 | -4 | -5 | -10 | -5 | -9 | -1 | 11 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 8,81 | -162,73 | 40,21 | -1,47 | -1,95 | -110,45 | -226,70 | 19,02 | 113,17 | -51,71 | 80,11 | -86,22 | -1.001,44 | -99,11 | 18.121,05 | 7,91 | -112,45 | -116,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
