Pengestrømsopgørelse (TTM)
Athabasca Oil Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 129 | 194 | 253 | 285 | 327 | 316 | 276 | 255 | 272 | 306 | 362 | 450 | 502 | 558 | 604 | 571 | 541 | 520 |
| Ændring (%) | 165,63 | 50,42 | 30,23 | 12,79 | 14,76 | -3,61 | -12,46 | -7,83 | 6,69 | 12,45 | 18,36 | 24,38 | 11,62 | 11,05 | 8,38 | -5,57 | -5,21 | -3,77 | |
| % af pengestrømmen | -328,43 | 105,63 | 335,76 | 349,40 | 18.612,46 | -443,15 | -1.236,21 | -686,37 | -1.174,63 | 198,28 | 209,57 | 271,44 | 263,24 | -22.078,28 | 36.512,18 | -30.750,94 | 82.936,77 | -179.693,02 | -1.828,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -8 | 23 | 23 | 4 | -88 | -146 | -146 | -140 | 24 | 21 | -18 | -44 | -198 | -251 | -275 | -263 | -294 | -306 |
| Ændring (%) | -86,74 | -387,25 | -0,45 | -84,27 | -2.583,34 | 65,42 | -0,03 | -4,09 | -116,83 | -12,70 | -189,67 | 137,15 | 351,80 | 27,21 | 9,54 | -4,29 | 11,72 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | 402,58 | -6,46 | 39,23 | 31,20 | 231,83 | 119,45 | 571,84 | 362,59 | 645,69 | 17,19 | 14,11 | -13,84 | -25,59 | 8.688,39 | -16.459,72 | 14.010,74 | -38.297,97 | 97.801,00 | 1.074,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -159 | -200 | -287 | -318 | -205 | -183 | -141 | -156 | -171 | -207 | -239 | -309 | -329 | -348 | -308 | -253 | -231 |
| Ændring (%) | 2,57 | 5.599,89 | 25,55 | 43,66 | 10,75 | -35,55 | -10,60 | -23,01 | 10,28 | 9,75 | 21,50 | 15,17 | 29,28 | 6,42 | 5,83 | -11,53 | -17,84 | -8,74 | |
| % af pengestrømmen | 18,39 | -2,28 | -275,17 | -276,06 | -18.730,46 | 430,37 | 802,75 | 455,17 | 650,64 | -113,53 | -117,11 | -155,71 | -139,82 | 13.582,28 | -21.524,36 | 17.702,09 | -44.731,98 | 84.002,66 | 810,48 |
| Cash Flow | -15 | 122 | 58 | 72 | 2 | -74 | -26 | -40 | -22 | 137 | 146 | 133 | 171 | -2 | 2 | -2 | 1 | -0 | -28 |
| Ændring (%) | -925,91 | -52,68 | 25,15 | -97,88 | -4.919,90 | -65,45 | 57,67 | -46,14 | -732,00 | 6,39 | -8,62 | 28,26 | -101,33 | -167,15 | -228,68 | -135,01 | -143,75 | 9.358,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
