Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASEP Medical Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 76,72 | 37,13 | -3,38 | 18,80 | -11,61 | -8,62 | 18,20 | -21,39 | -16,14 | -25,08 | -34,77 | -69,68 | -20,13 | 36,50 | 137,96 | |
| % af pengestrømmen | -22,52 | -50,72 | -94,20 | 208,85 | 114,39 | 116,55 | 118,35 | 117,39 | 131,32 | 148,48 | 201,15 | 443,26 | 740,38 | 4.709,27 | -2.335,48 | -175,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,69 | -0,98 | -0,81 | -1,12 | -103,69 | -23,19 | -23,73 | -52,27 | -69,60 | -50,00 | -100,00 | ∞ | |
| % af pengestrømmen | 2,76 | 3,52 | 4,77 | -10,94 | -3,95 | -4,51 | -4,97 | -4,12 | 0,22 | 0,22 | 0,31 | 0,50 | 0,83 | 3,32 | 0,00 | 190,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -3,58 | -4,98 | -77,47 | -76,86 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 67,03 | 14,55 | 15,21 | 0,30 | -66,14 | -9,67 | 45,33 | 10,52 | |
| % af pengestrømmen | 119,75 | 147,20 | 189,43 | -97,91 | -10,44 | -12,04 | -13,38 | -13,27 | -31,53 | -48,71 | -101,46 | -343,76 | -641,22 | -4.612,59 | 2.435,48 | 85,00 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -21,56 | -26,16 | -143,58 | 116,90 | -13,24 | -10,01 | 19,16 | -29,73 | -25,83 | -44,69 | -70,40 | -81,85 | -87,44 | -375,24 | 3.066,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
