Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aequus Pharmaceuticals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 6,95 | -9,41 | 7,34 | 29,04 | 21,57 | -1,08 | 7,74 | -17,88 | 6,41 | 24,79 | 11,10 | 9,06 | -10,83 | -33,19 | -33,42 | -59,79 | -73,87 | |
| % af pengestrømmen | -36,62 | -236,32 | -163,36 | 119,32 | 72,41 | 95,06 | 91,17 | 95,89 | 131,81 | 281,83 | 2.881,24 | -5.493,11 | -20.302,72 | 2.861,68 | 1.380,50 | 2.144,62 | 4.925,20 | 1.003,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | 875,57 | -11,80 | -6,92 | -2,45 | -112,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -1,79 | -105,18 | -70,79 | 44,84 | 20,57 | -2,68 | -37,39 | -87,24 | -498,28 | -388,38 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -47,13 | -0,81 | -71,78 | -123,26 | 0,58 | 19,54 | -52,37 | -562,75 | 184,44 | 86,70 | 24,03 | 1,70 | -14,37 | -37,66 | -42,67 | -54,44 | -84,74 | |
| % af pengestrømmen | 138,41 | 441,49 | 334,15 | -64,16 | 7,02 | 7,62 | 8,83 | 4,11 | -31,81 | -181,83 | -2.781,24 | 5.919,56 | 20.402,72 | -2.761,68 | -1.243,11 | -1.662,76 | -4.326,92 | -514,74 |
| Cash Flow | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -83,42 | 31,05 | -246,96 | 112,63 | -7,39 | 3,14 | 2,43 | -40,26 | -50,23 | -87,79 | -158,28 | -70,49 | -732,63 | 38,49 | -57,14 | -82,49 | 28,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
