Pengestrømsopgørelse (TTM)
Algonquin Power & Utilities Corp. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | 205 | 157 | 567 | 599 | 531 | 619 | 487 | 612 | 642 | 628 | 725 | 700 | 634 | 482 | 425 | 441 | 466 | 594 | 562 |
| Ændring (%) | 32,07 | -23,16 | 260,21 | 5,65 | -11,40 | 16,60 | -21,32 | 25,69 | 4,85 | -2,17 | 15,38 | -3,36 | -9,41 | -24,06 | -11,81 | 3,86 | 5,55 | 27,46 | -5,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,72 | -167,77 | 501,95 | -1.197,10 | -536,86 | -809,41 | -1.028,33 | -2.801,48 | 25.562,21 | -2.082,93 | -2.507,52 | 67.406,14 | 4.154,60 | 2.117,89 | 875,82 | -2.427,43 | -679,36 | -668,69 | -1.122,12 | 9.373,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.178 | -2.347 | -1.798 | -2.047 | -1.718 | -1.566 | -1.788 | -1.000 | -968 | -990 | -1.096 | -1.088 | -1.069 | -910 | 133 | 2.079 | 2.134 | 2.168 | 1.163 | -707 |
| Ændring (%) | 7,75 | -23,38 | 13,84 | -16,09 | -8,82 | 14,19 | -44,08 | -3,16 | 2,27 | 10,62 | -0,69 | -1,74 | -14,89 | -114,60 | 1.465,66 | 2,64 | 1,60 | -46,35 | -160,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.413,58 | 1.921,21 | -5.731,76 | 4.320,24 | 1.538,78 | 2.387,48 | 2.970,58 | 5.751,46 | -40.436,08 | 3.213,74 | 4.374,44 | -101.210,88 | -6.342,65 | -3.037,94 | 241,45 | -11.881,14 | -3.286,02 | -3.113,37 | -2.199,24 | -11.783,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.174 | 2.022 | 1.674 | 1.434 | 1.011 | 974 | 1.110 | 497 | 357 | 317 | 443 | 367 | 388 | 305 | -556 | -2.521 | -2.640 | -2.702 | -1.811 | 150 |
| Ændring (%) | -6,99 | -17,23 | -14,35 | -29,49 | -3,66 | 14,00 | -55,26 | -28,12 | -11,26 | 39,77 | -17,13 | 5,82 | -21,53 | -282,61 | 353,09 | 4,72 | 2,33 | -32,96 | -108,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.411,02 | -1.655,37 | 5.335,23 | -3.025,65 | -905,57 | -1.484,54 | -1.844,12 | -2.856,81 | 14.907,43 | -1.027,99 | -1.767,98 | 34.134,51 | 2.303,71 | 1.017,28 | -1.011,64 | 14.405,71 | 4.065,09 | 3.879,07 | 3.423,82 | 2.505,00 |
| Cash Flow | 154 | -122 | 31 | -47 | -112 | -66 | -60 | -17 | 2 | -31 | -25 | 1 | 17 | 30 | 55 | -18 | -65 | -70 | -53 | 6 |
| Ændring (%) | -179,28 | -125,68 | -251,04 | 135,58 | -41,23 | -8,23 | -71,12 | -113,77 | -1.386,81 | -18,73 | -104,29 | 1.467,91 | 77,70 | 83,63 | -131,82 | 271,12 | 7,24 | -24,04 | -111,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
