Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Critical Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -97,72 | 8.030,93 | 40,21 | 164,56 | 29,02 | 19,41 | 113,46 | 16,24 | 3,92 | 49,61 | -2,77 | 13,73 | 47,18 | 23,44 | 48,33 | |
| % af pengestrømmen | -8,13 | -0,35 | -34,05 | 421,58 | 111,82 | 115,42 | 80,88 | 11.521,63 | -123,63 | -57,67 | -57,44 | -30,33 | -31,43 | -51,22 | -19,99 | -40,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -66,74 | -279,46 | 21,71 | 2,37 | -114,60 | 250,46 | 31,05 | -3,67 | 283,00 | 63,54 | 1,61 | 29,07 | 35,43 | 342,82 | 18,58 | |
| % af pengestrømmen | -50,58 | -31,52 | 68,21 | -733,21 | -75,25 | 8,79 | 18,08 | 1.580,99 | -14,06 | -24,17 | -26,31 | -14,52 | -17,08 | -25,61 | -35,85 | -58,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 |
| Ændring (%) | -55,66 | -58,59 | -170,79 | 53,70 | -147,71 | -107,35 | -18.750,38 | 98,02 | 70,43 | 51,80 | 45,15 | 12,52 | 7,54 | 178,75 | -6,96 | |
| % af pengestrømmen | 158,70 | 131,87 | 65,84 | 411,63 | 63,43 | -24,21 | 1,04 | -13.002,62 | 237,69 | 181,84 | 183,75 | 144,85 | 148,51 | 176,82 | 155,84 | 199,09 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -46,64 | -17,06 | -111,32 | 897,43 | 24,99 | 70,41 | -98,50 | -10.932,90 | 122,77 | 50,22 | 84,13 | 9,75 | -9,69 | 216,28 | -27,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
