Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGT Food and Ingredients Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | -39 | -46 | -31 |
| Ændring (%) | -120,55 | 18,77 | -32,00 | |
| % af pengestrømmen | -6.767,53 | -209,22 | -1.113,23 | -748,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -61 | 119 | 113 |
| Ændring (%) | 46,14 | -295,54 | -4,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.495,44 | -328,72 | 2.879,62 | 2.711,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | 94 | -93 | -39 |
| Ændring (%) | -197,83 | -199,13 | -58,09 | |
| % af pengestrømmen | 3.440,47 | 506,25 | -2.248,21 | -931,52 |
| Cash Flow | -3 | 19 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -764,84 | -77,68 | 1,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
