Pengestrømsopgørelse (TTM)
Letlole La Rona Limited - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 107 | 143 | 113 | 83 | 62 | 41 | 61 | 81 | 75 | 70 | 132 | 195 | 202 | 209 | 174 | 138 | 132 | 125 |
| Ændring (%) | 49,17 | 32,96 | -20,92 | -26,45 | -25,04 | -33,41 | 47,61 | 32,25 | -7,00 | -7,52 | 90,32 | 47,46 | 3,69 | 3,56 | -16,99 | -20,47 | -4,74 | -4,97 | |
| % af pengestrømmen | -156,81 | -873,06 | 670,17 | 259,82 | 126,57 | 254,67 | -247,84 | -132,59 | -107,09 | -332,94 | 229,25 | -2.225,48 | -462,16 | -338,16 | -270,57 | -521,67 | 1.285,58 | 446,43 | 259,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -99 | -146 | -168 | -189 | -162 | -136 | -104 | -73 | -64 | -55 | -133 | -210 | -176 | -142 | -83 | -24 | -47 | -70 |
| Ændring (%) | 89,56 | 47,25 | 14,83 | 12,92 | -14,22 | -16,57 | -23,07 | -29,99 | -12,22 | -13,93 | 140,33 | 58,39 | -16,18 | -19,31 | -41,69 | -71,51 | 98,52 | 49,63 | |
| % af pengestrømmen | 114,10 | 807,23 | -686,20 | -386,31 | -288,92 | -665,29 | 811,19 | 226,18 | 96,70 | 283,74 | -181,85 | 2.229,17 | 497,25 | 294,11 | 183,36 | 248,31 | -219,21 | -158,63 | -145,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -20 | 25 | 98 | 172 | 125 | 77 | -3 | -83 | -34 | 16 | -6 | -27 | -86 | -145 | -124 | -104 | -55 | -7 |
| Ændring (%) | -68,87 | -221,20 | 298,15 | 74,88 | -27,49 | -37,91 | -103,82 | 2.717,93 | -59,57 | -147,34 | -135,83 | 379,09 | 214,71 | 68,22 | -14,13 | -16,46 | -46,69 | -87,58 | |
| % af pengestrømmen | 142,72 | 165,83 | 116,03 | 226,48 | 262,35 | 510,63 | -463,35 | 6,41 | 110,39 | 149,20 | 52,59 | 96,12 | 64,85 | 144,02 | 187,18 | 373,32 | -966,37 | -187,79 | -14,26 |
| Cash Flow | -46 | -12 | 21 | 43 | 66 | 24 | -17 | -46 | -75 | -23 | 30 | -6 | -42 | -60 | -77 | -33 | 11 | 30 | 48 |
| Ændring (%) | -73,21 | -273,22 | 103,98 | 50,97 | -62,75 | -168,42 | 175,91 | 63,76 | -70,09 | -234,30 | -119,61 | 610,06 | 41,71 | 29,44 | -56,95 | -132,27 | 174,33 | 63,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
