Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cresta Marakanelo Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | -6 | 1 | 8 | 19 | 35 | 51 | 58 | 65 | 66 | 75 | 87 | 89 | 79 | 69 | 64 | 60 |
| Ændring (%) | -119,46 | -111,05 | 1.004,62 | 145,06 | 84,02 | 45,66 | 13,73 | 12,07 | 1,97 | 13,08 | 16,31 | 1,49 | -11,20 | -12,61 | -6,18 | -6,59 | |
| % af pengestrømmen | -426,32 | 13,70 | -1,76 | -23,30 | -551,68 | 305,44 | 193,36 | 396,45 | 2.252,84 | -2.604,73 | -939,84 | -518,99 | -345,36 | -245,83 | -179,25 | -207,23 | -252,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -18 | -12 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -12 | -22 | -31 | -48 | -65 | -67 | -68 | -55 | -41 |
| Ændring (%) | -15,30 | -33,48 | -50,34 | 4,53 | 5,23 | 4,97 | 40,60 | 28,88 | 75,90 | 43,15 | 55,13 | 35,54 | 2,32 | 2,27 | -19,95 | -24,92 | |
| % af pengestrømmen | 273,72 | 38,30 | 29,66 | 17,62 | 177,93 | -56,33 | -25,70 | -65,14 | -425,66 | 848,98 | 387,80 | 285,63 | 253,83 | 208,19 | 177,67 | 175,25 | 171,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -22 | -27 | -33 | -14 | -15 | -15 | -33 | -50 | -48 | -53 | -51 | -50 | -45 | -39 | -41 | -43 |
| Ændring (%) | 4,18 | 25,54 | 20,34 | -56,86 | 4,29 | 4,11 | 113,96 | 53,26 | -4,82 | 10,41 | -2,58 | -2,64 | -10,63 | -11,90 | 4,53 | 4,34 | |
| % af pengestrømmen | 270,82 | 46,61 | 68,11 | 98,05 | 408,66 | -128,22 | -58,02 | -223,79 | -1.739,09 | 1.876,93 | 661,25 | 305,86 | 195,23 | 139,86 | 102,82 | 132,44 | 179,99 |
| Cash Flow | -8 | -46 | -40 | -33 | -3 | 11 | 26 | 15 | 3 | -3 | -8 | -17 | -26 | -32 | -38 | -31 | -24 |
| Ændring (%) | 505,34 | -14,09 | -16,40 | -89,65 | -432,37 | 130,09 | -44,53 | -80,28 | -188,19 | 213,39 | 110,62 | 52,52 | 24,75 | 19,84 | -18,85 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
