Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cresta Marakanelo Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 19 | 35 | 51 | 58 | 65 | 66 | 75 | 87 | 89 | 79 | 69 | 64 | 60 | 65 | 70 | 61 | 53 |
| Ændring (%) | 145,06 | 84,02 | 45,66 | 13,73 | 12,07 | 1,97 | 13,08 | 16,31 | 1,49 | -11,20 | -12,61 | -6,18 | -6,59 | 7,75 | 7,19 | -11,82 | -13,41 | |
| % af pengestrømmen | -23,30 | -551,68 | 305,44 | 193,36 | 396,45 | 2.252,84 | -2.604,73 | -939,84 | -518,99 | -345,36 | -220,96 | -150,91 | -185,74 | -252,14 | -544,38 | 154.575,56 | -6.784,73 | -2.866,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -12 | -22 | -31 | -48 | -65 | -67 | -68 | -55 | -41 | -32 | -23 | -19 | -14 |
| Ændring (%) | 4,53 | 5,23 | 4,97 | 40,60 | 28,88 | 75,90 | 43,15 | 55,13 | 35,54 | 2,32 | 2,27 | -19,95 | -24,92 | -21,44 | -27,29 | -19,25 | -23,84 | |
| % af pengestrømmen | 17,62 | 177,93 | -56,33 | -25,70 | -65,14 | -425,66 | 848,98 | 387,80 | 285,63 | 253,83 | 187,13 | 149,58 | 157,07 | 171,36 | 269,76 | -51.960,00 | 2.088,66 | 776,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -14 | -15 | -15 | -33 | -50 | -48 | -53 | -51 | -50 | -48 | -47 | -45 | -43 | -44 | -46 | -42 | -38 |
| Ændring (%) | -56,86 | 4,29 | 4,11 | 113,96 | 53,26 | -4,82 | 10,41 | -2,58 | -2,64 | -3,44 | -3,56 | -3,89 | -4,04 | 2,95 | 2,86 | -7,74 | -8,39 | |
| % af pengestrømmen | 98,05 | 408,66 | -128,22 | -58,02 | -223,79 | -1.739,09 | 1.876,93 | 661,25 | 305,86 | 195,23 | 135,83 | 102,37 | 129,08 | 179,99 | 371,28 | -101.166,67 | 4.646,29 | 2.076,63 |
| Cash Flow | -33 | -3 | 11 | 26 | 15 | 3 | -3 | -8 | -17 | -26 | -36 | -46 | -35 | -24 | -12 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -89,65 | -432,37 | 130,09 | -44,53 | -80,28 | -188,19 | 213,39 | 110,62 | 52,52 | 38,79 | 27,95 | -23,77 | -31,19 | -50,09 | -100,38 | -2.108,89 | 104,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
