Pengestrømsopgørelse (TTM)
BBS Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 187 | 135 | 39 | -57 | -85 | -116 | -441 | -774 | -808 | -842 | -661 | -477 | -460 | -443 | -198 | 45 |
| Ændring (%) | -21,57 | -27,50 | -71,10 | -246,08 | 48,95 | 35,99 | 281,21 | 75,41 | 4,38 | 4,19 | -21,56 | -27,79 | -3,54 | -3,67 | -55,34 | -122,89 | |
| % af pengestrømmen | 395,00 | 593,88 | 5.179,16 | -87,28 | 61,94 | -418,70 | -87,09 | -192,81 | -238,29 | -317,83 | -458,59 | -674,59 | -335,67 | -504,61 | -1.101,09 | -500,76 | -49,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 28 | -65 | -158 | -155 | -151 | -65 | 22 | -12 | -45 | -119 | -194 | -22 | 277 | 324 | 371 | 172 | -154 |
| Ændring (%) | -327,67 | 143,92 | -1,94 | -1,98 | -57,15 | -133,38 | -153,12 | 288,25 | 167,17 | 62,57 | -88,42 | -1.332,12 | 16,91 | 14,47 | -53,53 | -189,46 | |
| % af pengestrømmen | 47,06 | -205,38 | -6.025,81 | 344,63 | 164,12 | -319,13 | 16,29 | -5,03 | -13,75 | -46,94 | -105,68 | -22,96 | 194,92 | 355,18 | 920,97 | 435,77 | 169,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | -91 | 25 | 71 | 116 | 170 | 227 | 686 | 1.144 | 1.182 | 1.220 | 781 | 342 | 227 | 113 | 66 | 20 |
| Ændring (%) | -56,00 | -127,28 | 184,99 | 64,91 | 46,45 | 33,28 | 201,86 | 66,87 | 3,32 | 3,21 | -35,98 | -56,19 | -33,52 | -50,42 | -41,35 | -70,49 | |
| % af pengestrømmen | -342,06 | -288,49 | 946,65 | -157,35 | -126,07 | 837,83 | 170,80 | 299,41 | 352,04 | 464,78 | 664,28 | 797,55 | 240,74 | 249,43 | 280,12 | 167,30 | -21,42 |
| Cash Flow | 60 | 31 | 3 | -45 | -92 | 20 | 133 | 229 | 325 | 254 | 184 | 98 | 142 | 91 | 40 | 40 | -91 |
| Ændring (%) | -47,83 | -91,69 | -1.814,59 | 105,83 | -122,04 | 553,79 | 72,19 | 41,93 | -21,75 | -27,79 | -46,67 | 45,13 | -35,84 | -55,85 | -1,79 | -330,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
