Pengestrømsopgørelse (TTM)
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 115 | 108 | 62 | 95 | 55 | 66 | 7 | -55 | -144 | -105 | -36 | 74 | 24 | 121 | 69 | -39 | 21 | -69 | 11 |
| Ændring (%) | 43,01 | -5,65 | -43,03 | 54,64 | -41,91 | 18,52 | -89,13 | -865,17 | 164,10 | -27,57 | -65,31 | -303,62 | -66,88 | 394,02 | -42,50 | -156,32 | -154,09 | -426,90 | -115,61 | |
| % af pengestrømmen | 236,77 | 351,54 | -27.922,94 | 608,94 | -1.902,51 | 536,20 | 178,77 | 41,57 | -833,68 | 435,70 | -3.676,13 | -40,55 | -191,24 | 126,78 | -308,76 | -84,50 | -54,28 | -613,39 | -257,67 | -52,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -67 | -94 | -1 | -61 | -19 | -2 | 44 | 92 | 98 | 66 | 12 | -74 | -37 | -38 | -112 | -43 | -168 | -219 | -199 |
| Ændring (%) | 34,68 | 39,56 | -99,40 | 10.799,29 | -68,60 | -90,78 | -2.564,47 | 110,71 | 5,54 | -32,55 | -81,02 | -692,89 | -49,86 | 1,13 | 199,30 | -61,56 | 289,25 | 30,55 | -9,41 | |
| % af pengestrømmen | -147,12 | -205,71 | 24.169,33 | -5,56 | 1.225,27 | -186,67 | -4,84 | 255,15 | 1.409,12 | -294,31 | 2.312,59 | 13,95 | 191,62 | -192,32 | 95,88 | 136,60 | -59,89 | 4.870,04 | -817,04 | 966,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -15 | -15 | -51 | -39 | -26 | -27 | -34 | -31 | 14 | 42 | 113 | -38 | 32 | -122 | -39 | 154 | 143 | 315 | 167 |
| Ændring (%) | -526,56 | -0,11 | 241,24 | -23,57 | -33,83 | 5,32 | 24,40 | -7,79 | -144,00 | 203,51 | 172,09 | -133,97 | -183,01 | -483,40 | -67,84 | -492,06 | -7,10 | 119,92 | -46,94 | |
| % af pengestrømmen | 10,35 | -45,82 | 3.853,61 | -503,37 | 777,24 | -249,53 | -73,93 | -196,72 | -475,44 | -41,39 | 1.463,54 | 126,59 | 99,62 | 165,54 | 312,88 | 47,90 | 214,16 | -4.156,65 | 1.174,72 | -813,69 |
| Cash Flow | 34 | 33 | -0 | 10 | -5 | 10 | 37 | 17 | 7 | -33 | 3 | 89 | -39 | 19 | -39 | -82 | 72 | -3 | 27 | -21 |
| Ændring (%) | -3,68 | -101,19 | -2.712,37 | -149,50 | -306,10 | 255,48 | -53,25 | -61,85 | -605,34 | -108,58 | 3.045,64 | -143,17 | -149,96 | -302,85 | 110,08 | -187,69 | -104,79 | -878,18 | -176,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
