Pengestrømsopgørelse (TTM)
Westwing Comércio Varejista S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 33 | -3 | -67 | -118 | -134 | -134 | -153 | -111 | -75 | -47 | 5 | -2 | 0 | 0 | -5 | 3 | -1 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -29,37 | -109,67 | 1.980,11 | 77,36 | 13,48 | -0,10 | 13,95 | -27,52 | -32,03 | -38,11 | -111,81 | -138,05 | -110,99 | 49,13 | -1.606,41 | -149,29 | -143,27 | 800,18 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | 96,35 | 129,47 | -0,84 | -21,71 | -46,13 | -57,34 | 77,44 | 80,86 | 72,91 | 69,28 | 63,81 | -33,30 | 10,94 | -1,45 | -2,37 | 28,80 | -20,90 | 8,88 | 46,31 | 45,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -9 | -11 | -19 | -25 | -32 | -36 | -32 | -27 | -20 | -15 | -11 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 56,69 | 18,17 | 73,67 | 34,60 | 25,73 | 13,13 | -11,72 | -14,96 | -25,22 | -26,07 | -23,48 | -46,59 | -18,57 | -25,73 | -30,13 | 113,30 | -67,64 | -3,50 | 2,46 | |
| % af pengestrømmen | -11,93 | -35,55 | -2,82 | -6,08 | -9,81 | -13,51 | 20,67 | 16,72 | 17,68 | 18,49 | 20,34 | 68,77 | 31,71 | 31,13 | 25,36 | 14,28 | 44,86 | 14,25 | 7,97 | 7,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 2 | 395 | 392 | 399 | 400 | -3 | -5 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -79,48 | 25.263,43 | -0,61 | 1,84 | 0,02 | -100,82 | 39,60 | 212,79 | -7,02 | -12,92 | -7,84 | 2,93 | 1,72 | -0,18 | -8,28 | -9,28 | 2,97 | 2,63 | 5,78 | |
| % af pengestrømmen | 15,57 | 6,08 | 103,67 | 127,79 | 155,94 | 170,86 | 1,89 | 2,42 | 9,41 | 12,23 | 15,85 | 64,53 | 57,35 | 70,32 | 77,01 | 56,92 | 76,04 | 76,87 | 45,72 | 46,75 |
| Cash Flow | 49 | 26 | 381 | 307 | 256 | 234 | -173 | -189 | -152 | -109 | -73 | -17 | -19 | -16 | -14 | -18 | -12 | -12 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | -47,43 | 1.387,40 | -19,38 | -16,54 | -8,71 | -173,97 | 9,13 | -19,61 | -28,47 | -32,80 | -77,36 | 15,82 | -17,04 | -8,85 | 24,09 | -32,09 | 1,85 | 72,57 | 3,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
