Pengestrømsopgørelse (TTM)
CM Hospitalar S/A Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 320 | 213 | 136 | 329 | 533 | 52 | 173 | 170 | -896 | -375 | -276 | 61 | 34 | 108 | -21 | -399 | 277 |
| Ændring (%) | 68,97 | -33,53 | -36,05 | 141,45 | 62,16 | -90,23 | 232,22 | -1,54 | -626,19 | -58,12 | -26,39 | -122,11 | -44,07 | 217,11 | -119,12 | 1.828,36 | -169,27 | |
| % af pengestrømmen | 18,77 | 74,88 | 36,55 | -23,21 | -27,98 | -165,30 | -9,01 | -150,04 | 33,96 | 157,17 | -85,95 | -271,05 | 66,67 | 48,12 | -39,51 | -29,39 | 107,23 | 922,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -258 | -1.416 | -1.106 | -1.428 | -2.597 | -1.609 | -1.466 | -1.393 | -580 | 0 | -686 | -632 | -180 | -273 | 360 | 578 | 486 | 336 |
| Ændring (%) | 448,38 | -21,84 | 29,06 | 81,89 | -38,04 | -8,89 | -5,02 | -58,37 | -100,07 | -175.005,10 | -7,85 | -71,47 | 51,34 | -232,09 | 60,49 | -16,00 | -30,82 | |
| % af pengestrømmen | -25,58 | -331,15 | -190,08 | 243,55 | 221,21 | 499,36 | 254,01 | 1.208,78 | -115,68 | -0,07 | -157,10 | -620,18 | -196,81 | -384,41 | -131,47 | 820,83 | -130,46 | 1.121,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.078 | 1.523 | 1.476 | 706 | 1.095 | 754 | 837 | 1.105 | 911 | 325 | 1.497 | 1.010 | 211 | 310 | -743 | -487 | -459 | -583 |
| Ændring (%) | 41,29 | -3,11 | -52,19 | 55,14 | -31,09 | 10,96 | 31,97 | -17,56 | -64,27 | 360,14 | -32,56 | -79,13 | 46,88 | -339,88 | -34,41 | -5,81 | 26,98 | |
| % af pengestrømmen | 106,81 | 356,27 | 253,53 | -120,35 | -93,23 | -234,06 | -144,99 | -958,74 | 181,72 | -57,10 | 343,05 | 991,22 | 230,14 | 436,29 | 270,99 | -691,44 | 123,23 | -1.943,66 |
| Cash Flow | 1.009 | 428 | 582 | -586 | -1.174 | -322 | -577 | -115 | 501 | -570 | 436 | 102 | 92 | 71 | -274 | 70 | -372 | 30 |
| Ændring (%) | -57,64 | 36,16 | -200,72 | 100,26 | -72,55 | 79,12 | -80,04 | -534,96 | -213,71 | -176,59 | -76,66 | -10,10 | -22,52 | -486,21 | -125,71 | -628,50 | -108,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
