Pengestrømsopgørelse (TTM)
Veste S.A. Estilo Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -241 | -325 | -114 | 76 | 138 | 112 | 121 | 159 | 153 | 199 | 157 | 140 | 183 | 176 | 224 | 247 | 237 | 238 | 236 | 203 |
| Ændring (%) | 35,02 | -64,79 | -166,69 | 80,63 | -18,92 | 8,72 | 30,60 | -3,56 | 30,03 | -21,11 | -10,97 | 30,77 | -3,51 | 26,90 | 10,56 | -4,04 | 0,26 | -0,96 | -14,00 | |
| % af pengestrømmen | 81,15 | 79,04 | 130,05 | -374,49 | 372.359,46 | -506,42 | -588,86 | -629,19 | -709,78 | 1.354,92 | 2.257,12 | 11.779,60 | 17.875,64 | -1.000,07 | -5.936,73 | 15.874,78 | -9.976,63 | 5.829,25 | 1.537,76 | 2.892,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -81 | -72 | -72 | -79 | -88 | -105 | -119 | -123 | -133 | -137 | -152 | -172 | -168 | -155 | -149 | -135 | -133 | -120 | -109 |
| Ændring (%) | 15,31 | -10,69 | 0,08 | 9,21 | 11,39 | 20,01 | 13,23 | 2,90 | 8,30 | 3,38 | 10,87 | 13,14 | -2,43 | -7,91 | -3,67 | -9,26 | -1,95 | -9,70 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | 23,58 | 19,61 | 81,86 | 353,75 | -212.667,57 | 397,35 | 510,05 | 472,51 | 568,74 | -904,26 | -1.973,91 | -12.827,82 | -16.841,98 | 952,78 | 4.104,75 | -9.562,90 | 5.682,89 | -3.247,48 | -781,05 | -1.551,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | -6 | 98 | -25 | -59 | -46 | -37 | -65 | -52 | -51 | -13 | 14 | -10 | -26 | -73 | -97 | -105 | -101 | -101 | -87 |
| Ændring (%) | -139,44 | -1.878,08 | -124,99 | 140,12 | -21,90 | -20,04 | 75,46 | -19,72 | -0,90 | -75,26 | -206,92 | -170,07 | 172,09 | 180,39 | 32,95 | 8,00 | -3,08 | -0,65 | -13,66 | |
| % af pengestrømmen | -4,73 | 1,35 | -111,92 | 120,74 | -159.591,89 | 209,07 | 178,81 | 256,68 | 241,04 | -350,66 | -183,21 | 1.148,23 | -933,66 | 147,29 | 1.931,98 | -6.211,87 | 4.393,74 | -2.481,77 | -656,71 | -1.240,12 |
| Cash Flow | -296 | -411 | -88 | -20 | 0 | -22 | -21 | -25 | -22 | 15 | 7 | 1 | 1 | -18 | -4 | 2 | -2 | 4 | 15 | 7 |
| Ændring (%) | 38,63 | -78,60 | -76,84 | -100,18 | -59.718,92 | -6,51 | 22,23 | -14,51 | -168,12 | -52,64 | -82,94 | -13,83 | -1.824,76 | -78,62 | -141,35 | -252,70 | -271,58 | 275,45 | -54,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
