Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vivara Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 282 | 220 | 165 | 73 | -20 | 63 | 123 | 143 | 153 | 201 | 343 | 431 | 455 | 151 | -161 | -94 | -102 | 469 |
| Ændring (%) | 19,19 | -22,04 | -24,77 | -56,08 | -128,18 | -409,37 | 93,71 | 16,98 | 6,46 | 31,91 | 70,12 | 25,70 | 5,58 | -66,87 | -207,00 | -41,55 | 8,15 | -560,00 | |
| % af pengestrømmen | -105,83 | -213,11 | -144,84 | -138,29 | -37,01 | 7,17 | -38,24 | -98,18 | -165,89 | -475,05 | 327,81 | 230,43 | 220,18 | 198,29 | 265,95 | 134,07 | 107,05 | 157,93 | 389,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -361 | -299 | -208 | -193 | -73 | -62 | -32 | -40 | -64 | -72 | -27 | -36 | -67 | -8 | -45 | -41 | -22 | -64 | -76 |
| Ændring (%) | -17,16 | -30,51 | -6,85 | -62,18 | -15,42 | -47,55 | 23,42 | 59,27 | 12,96 | -62,96 | 34,18 | 85,84 | -88,24 | 476,71 | -8,22 | -47,97 | 196,85 | 18,60 | |
| % af pengestrømmen | 161,35 | 225,83 | 136,81 | 161,75 | 37,27 | 21,67 | 19,60 | 32,06 | 73,75 | 224,11 | -43,43 | -24,08 | -34,02 | -3,41 | -79,70 | 34,46 | 24,49 | 99,17 | -63,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -115 | -164 | -92 | -196 | -203 | -196 | -207 | -166 | -113 | -113 | -158 | -169 | -218 | -49 | 82 | 28 | 101 | -272 |
| Ændring (%) | 16,15 | 41,96 | -44,17 | 113,85 | 3,80 | -3,31 | 5,64 | -19,92 | -32,10 | 0,44 | 39,59 | 6,58 | 29,09 | -77,54 | -268,64 | -66,30 | 265,11 | -368,72 | |
| % af pengestrømmen | 44,48 | 87,29 | 108,03 | 76,55 | 99,73 | 71,16 | 118,64 | 166,12 | 192,13 | 350,93 | -184,38 | -106,35 | -86,16 | -94,87 | -86,25 | -68,53 | -31,55 | -157,11 | -226,13 |
| Cash Flow | -224 | -132 | -152 | -120 | -196 | -285 | -166 | -125 | -86 | -32 | 61 | 149 | 196 | 229 | 57 | -120 | -88 | -65 | 120 |
| Ændring (%) | -40,81 | 14,70 | -21,21 | 64,13 | 45,48 | -42,01 | -24,55 | -30,76 | -62,82 | -291,16 | 142,01 | 31,54 | 17,24 | -75,30 | -312,26 | -26,80 | -26,69 | -286,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
