Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -403 | -647 | -749 | -378 | -2.659 | -4.872 | -4.362 | -5.535 | -5.200 | -3.237 | -2.822 | -3.148 | -1.287 | -3.242 | -3.241 | -2.288 | -4.826 | -2.703 | -3.829 | -2.709 |
| Ændring (%) | 60,36 | 15,79 | -49,54 | 603,90 | 83,24 | -10,47 | 26,88 | -6,06 | -37,75 | -12,82 | 11,54 | -59,13 | 151,96 | -0,03 | -29,39 | 110,91 | -43,99 | 41,67 | -29,26 | |
| % af pengestrømmen | 91,95 | 212,37 | 5.339,52 | 1.164,40 | -5.483,56 | -3.615,75 | -1.748,23 | -9.620,96 | -18.682,66 | 4.714,26 | -290,03 | -3.427,85 | -426,81 | -25.462,01 | 331,03 | -4.012,21 | 4.316,88 | -4.899,07 | 1.882,60 | 1.914,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -21 | -38 | -79 | -87 | -79 | -61 | -113 | -128 | 777 | -150 | -247 | -293 | 1.353 | 1.468 | 2.003 | 1.967 | 1.876 | 1.773 | 89 |
| Ændring (%) | 62,35 | 83,69 | 105,12 | 10,65 | -10,03 | -22,79 | 87,07 | 12,85 | -707,16 | -119,30 | 64,47 | 18,88 | -561,44 | 8,50 | 36,49 | -1,83 | -4,59 | -5,50 | -95,00 | |
| % af pengestrømmen | 2,94 | 6,88 | 274,27 | 243,13 | -179,98 | -58,27 | -24,29 | -197,11 | -459,82 | -1.131,65 | -15,41 | -268,59 | -97,27 | 10.626,89 | -149,94 | 3.513,05 | -1.759,31 | 3.401,27 | -871,91 | -62,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 363 | 773 | 424 | 2.795 | 5.086 | 4.673 | 5.706 | 5.356 | 2.391 | 3.945 | 3.486 | 1.881 | 1.901 | 794 | 342 | 2.747 | 882 | 1.852 | 2.479 |
| Ændring (%) | -1.720,67 | 112,95 | -45,13 | 558,86 | 81,97 | -8,12 | 22,12 | -6,14 | -55,35 | 64,97 | -11,63 | -46,04 | 1,08 | -58,25 | -56,96 | 704,03 | -67,91 | 110,12 | 33,82 | |
| % af pengestrømmen | 5,11 | -119,25 | -5.513,79 | -1.307,53 | 5.763,54 | 3.774,02 | 1.872,52 | 9.918,06 | 19.242,48 | -3.482,62 | 405,44 | 3.796,44 | 624,08 | 14.935,13 | -81,09 | 599,16 | -2.457,57 | 1.597,80 | -910,69 | -1.751,93 |
| Cash Flow | -438 | -304 | -14 | -32 | 48 | 135 | 250 | 58 | 28 | -69 | 973 | 92 | 301 | 13 | -979 | 57 | -112 | 55 | -203 | -141 |
| Ændring (%) | -30,57 | -95,39 | 131,40 | -249,47 | 177,90 | 85,17 | -76,94 | -51,62 | -346,71 | -1.517,09 | -90,56 | 228,27 | -95,78 | -7.789,51 | -105,83 | -296,02 | -149,35 | -468,66 | -30,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
