Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultrapar Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.613 | 2.390 | 2.586 | 1.213 | 501 | 1.190 | 2.005 | 2.538 | 2.998 | 3.607 | 3.850 | 3.981 | 4.387 | 3.266 | 3.736 | 4.319 | 3.953 | 5.301 | 5.453 |
| Ændring (%) | -8,54 | 8,19 | -53,07 | -58,69 | 137,31 | 68,51 | 26,58 | 18,16 | 20,30 | 6,73 | 3,41 | 10,20 | -25,55 | 14,37 | 15,61 | -8,47 | 34,13 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | -276,58 | -1.405,75 | 39.414,11 | -93,87 | 22,43 | 54,36 | 59,99 | 120,30 | 447,00 | 255,73 | 1.266,73 | -648,12 | -283,54 | -149,71 | -96,92 | -186,83 | -423,60 | -402,61 | 499,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.055 | 1.278 | 724 | 1.213 | 7.045 | 7.016 | 7.903 | 6.113 | 578 | -58 | -1.022 | -2.951 | -3.914 | -3.703 | -6.388 | -3.777 | -2.282 | -3.293 | -2.846 |
| Ændring (%) | -221,17 | -43,34 | 67,47 | 480,97 | -0,42 | 12,64 | -22,65 | -90,54 | -110,07 | 1.653,65 | 188,86 | 32,63 | -5,38 | 72,49 | -40,88 | -39,59 | 44,34 | -13,59 | |
| % af pengestrømmen | 111,63 | -751,69 | 11.036,98 | -93,81 | 315,23 | 320,61 | 236,50 | 289,80 | 86,21 | -4,13 | -336,13 | 480,40 | 252,93 | 169,74 | 165,74 | 163,40 | 244,52 | 250,11 | -260,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.531 | -3.864 | -3.356 | -3.699 | -5.670 | -6.378 | -6.911 | -6.917 | -2.911 | -2.110 | -2.494 | -1.647 | -2.019 | -1.741 | -1.234 | -2.855 | -2.595 | -3.295 | -1.470 |
| Ændring (%) | 52,66 | -13,16 | 10,24 | 53,29 | 12,49 | 8,34 | 0,09 | -57,92 | -27,52 | 18,24 | -33,97 | 22,61 | -13,80 | -29,11 | 131,38 | -9,12 | 26,97 | -55,40 | |
| % af pengestrømmen | 267,86 | 2.272,44 | -51.143,74 | 286,16 | -253,71 | -291,48 | -206,80 | -327,92 | -433,94 | -149,57 | -820,74 | 268,12 | 130,51 | 79,79 | 32,02 | 123,53 | 278,12 | 250,24 | -134,55 |
| Cash Flow | -945 | -170 | 7 | -1.293 | 2.235 | 2.188 | 3.342 | 2.109 | 671 | 1.410 | 304 | -614 | -1.547 | -2.182 | -3.854 | -2.311 | -933 | -1.317 | 1.092 |
| Ændring (%) | -82,01 | -103,86 | -19.802,74 | -272,89 | -2,09 | 52,71 | -36,88 | -68,20 | 110,28 | -78,45 | -302,11 | 151,90 | 41,00 | 76,65 | -40,03 | -59,63 | 41,12 | -182,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
