Pengestrømsopgørelse (TTM)
Três Tentos Agroindustrial S/A Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | 211 | 106 | -134 | -146 | 349 | 258 | 656 | 763 | 582 | 864 | 623 | 979 | 438 | 726 | 892 | -253 | 495 | 602 |
| Ændring (%) | -496,93 | -50,02 | -226,79 | 9,27 | -338,82 | -26,19 | 154,46 | 16,32 | -23,75 | 48,46 | -27,86 | 57,11 | -55,29 | 65,95 | 22,88 | -128,30 | -296,00 | 21,67 | |
| % af pengestrømmen | -70,40 | 48,42 | 106,70 | -77,30 | -43,11 | 111,88 | 69,14 | 309,83 | 522,58 | 1.383,70 | 283,89 | 18.769,93 | 122,07 | 60,72 | 108,65 | 147,59 | -106,07 | 101,43 | 69,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -1.032 | -1.124 | -1.034 | -944 | -197 | -40 | -208 | -365 | -360 | -460 | -417 | -435 | -148 | -523 | -736 | -1.237 | -1.676 | -1.831 |
| Ændring (%) | 659,51 | 8,86 | -7,99 | -8,68 | -79,13 | -79,72 | 419,84 | 75,62 | -1,25 | 27,67 | -9,22 | 4,24 | -65,93 | 253,02 | 40,61 | 68,18 | 35,47 | 9,21 | |
| % af pengestrømmen | -179,85 | -236,71 | -1.136,06 | -597,30 | -278,40 | -63,13 | -10,72 | -98,12 | -249,86 | -856,77 | -151,17 | -12.576,11 | -54,27 | -20,57 | -78,29 | -121,69 | -519,72 | -343,49 | -212,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 265 | 1.257 | 1.117 | 1.341 | 1.429 | 160 | 155 | -236 | -252 | -179 | -100 | -202 | 258 | 431 | 465 | 448 | 1.728 | 1.669 | 2.092 |
| Ændring (%) | 374,98 | -11,14 | 20,03 | 6,61 | -88,81 | -3,11 | -252,56 | 6,63 | -28,82 | -44,53 | 103,19 | -227,62 | 67,11 | 7,91 | -3,74 | 285,70 | -3,40 | 25,30 | |
| % af pengestrømmen | 350,25 | 288,28 | 1.129,36 | 774,60 | 421,51 | 51,25 | 41,58 | -111,71 | -172,72 | -426,93 | -32,72 | -6.093,82 | 32,19 | 59,85 | 69,64 | 74,10 | 725,79 | 342,06 | 242,32 |
| Cash Flow | 76 | 436 | 99 | 173 | 339 | 312 | 373 | 212 | 146 | 42 | 304 | 3 | 802 | 721 | 668 | 605 | 238 | 488 | 863 |
| Ændring (%) | 477,08 | -77,32 | 75,01 | 95,92 | -7,97 | 19,44 | -43,22 | -31,04 | -71,20 | 623,63 | -98,91 | 24.056,52 | -10,11 | -7,26 | -9,54 | -60,62 | 104,97 | 76,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
