Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trisul S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -49 | -83 | -108 | -114 | -194 | -272 | -263 | -293 | -205 | 1 | -3 | 28 | 216 | 343 | 361 | 382 | 181 | 46 |
| Ændring (%) | 51,83 | 70,55 | 30,71 | 4,75 | 70,71 | 40,14 | -3,40 | 11,61 | -30,07 | -100,53 | -378,14 | -1.027,69 | 671,19 | 59,00 | 5,32 | 5,66 | -52,67 | -74,38 | |
| % af pengestrømmen | -459,11 | -54,34 | 91,01 | 152,26 | 231,78 | 115,97 | 352,39 | 687,27 | 612,81 | -800,70 | 2,10 | -8,91 | -346,25 | 166,77 | 390,81 | 181,27 | 136,23 | 91,83 | 60,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -28 | -18 | -16 | -15 | 6 | -14 | -49 | -49 | -58 | -50 | 26 | 49 | 20 | 31 | 27 | 5 | 45 | -41 |
| Ændring (%) | 1.486,69 | -35,75 | -12,44 | -6,99 | -142,10 | -326,34 | 251,30 | -0,16 | 18,91 | -14,73 | -151,36 | 91,39 | -58,48 | 50,28 | -10,43 | -80,33 | 743,38 | -190,29 | |
| % af pengestrømmen | -25,39 | -31,41 | 19,82 | 22,21 | 30,02 | -3,70 | 18,18 | 128,94 | 102,84 | -228,50 | -96,58 | 75,69 | -606,96 | 15,74 | 34,86 | 13,75 | 1,92 | 23,11 | -53,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 166 | 10 | 53 | 79 | 21 | 209 | 274 | 295 | 289 | 100 | 11 | -85 | -135 | -286 | -189 | -107 | 26 | 72 |
| Ændring (%) | 307,65 | -94,06 | 437,37 | 49,51 | -74,14 | 917,42 | 31,11 | 7,60 | -1,84 | -65,25 | -88,81 | -856,72 | 58,73 | 111,63 | -33,75 | -43,55 | -124,18 | 177,79 | |
| % af pengestrømmen | 584,50 | 185,75 | -10,83 | -74,47 | -161,81 | -12,27 | -270,57 | -716,21 | -615,65 | 1.129,20 | 194,48 | 33,22 | 1.053,21 | -104,41 | -325,67 | -95,02 | -38,15 | 13,14 | 93,20 |
| Cash Flow | 7 | 90 | -91 | -71 | -49 | -167 | -77 | -38 | -48 | 26 | 52 | 34 | -8 | 129 | 88 | 199 | 280 | 197 | 77 |
| Ændring (%) | 1.182,76 | -201,84 | -21,87 | -31,19 | 241,19 | -53,88 | -50,47 | 25,18 | -153,52 | 101,76 | -34,47 | -123,87 | -1.701,18 | -32,15 | 127,08 | 40,59 | -29,78 | -60,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
