Pengestrømsopgørelse (TTM)
TC S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -2 | -21 | -34 | -49 | -62 | -57 | -59 | -64 | -63 | -73 | -64 | -72 | -50 | -47 | -45 | -20 | -32 | -35 | -36 |
| Ændring (%) | -132,68 | 1.065,51 | 61,28 | 47,30 | 25,72 | -7,94 | 2,54 | 8,65 | -0,56 | 15,87 | -12,09 | 11,06 | -30,65 | -6,26 | -3,26 | -55,33 | 57,93 | 10,07 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | 12,40 | -0,34 | -6,66 | -12,42 | -31,92 | 17,77 | 33,45 | 40,77 | 66,50 | 76,53 | 114,32 | 120,31 | 158,16 | 115,36 | 92,46 | 95,51 | 54,99 | 124,97 | 145,90 | 146,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -53 | -227 | -256 | -282 | -269 | -105 | -77 | -23 | -15 | 14 | 15 | 26 | 16 | 0 | 2 | -6 | 16 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | 68,97 | 328,19 | 12,80 | 10,05 | -4,60 | -60,82 | -27,20 | -69,78 | -33,21 | -189,85 | 7,38 | 75,52 | -38,00 | -98,07 | 521,02 | -382,62 | -389,09 | 38,79 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | -71,34 | -10,24 | -72,76 | -94,92 | -182,34 | 77,02 | 61,71 | 53,40 | 24,22 | 18,72 | -21,69 | -27,88 | -57,92 | -37,77 | -0,62 | -4,14 | 15,06 | -62,66 | -92,24 | -91,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | 573 | 560 | 560 | 486 | -18 | -8 | -8 | -9 | -4 | -5 | -4 | 0 | -10 | -4 | -4 | -11 | -10 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 718,83 | -2,21 | -0,09 | -13,17 | -103,74 | -54,51 | 1,14 | 6,14 | -55,80 | 20,32 | -14,16 | -102,66 | -9.031,48 | -57,40 | -0,97 | 169,28 | -12,53 | 15,92 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 158,94 | 110,59 | 179,41 | 207,34 | 314,26 | 5,21 | 4,85 | 5,83 | 9,28 | 4,75 | 7,36 | 7,57 | -0,24 | 22,41 | 8,16 | 8,63 | 29,95 | 37,70 | 46,35 | 45,61 |
| Cash Flow | 44 | 518 | 312 | 270 | 155 | -349 | -171 | -144 | -96 | -83 | -64 | -54 | -45 | -43 | -50 | -47 | -37 | -25 | -24 | -25 |
| Ændring (%) | 1.076,86 | -39,72 | -13,55 | -42,71 | -325,84 | -51,09 | -15,88 | -33,38 | -13,60 | -22,44 | -16,47 | -15,52 | -4,92 | 16,95 | -6,34 | -22,41 | -30,51 | -5,71 | 2,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
