Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triunfo Participações e Investimentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 276 | 261 | 274 | 296 | 339 | 278 | 277 | 272 | 296 | 345 | 372 | 473 | 491 | 494 | 539 | 483 | 450 | 454 | 390 |
| Ændring (%) | 0,37 | -5,69 | 5,31 | 7,81 | 14,48 | -17,77 | -0,63 | -1,68 | 8,93 | 16,50 | 7,68 | 27,27 | 3,87 | 0,45 | 9,15 | -10,27 | -6,83 | 0,79 | -14,02 | |
| % af pengestrømmen | 3.035,96 | -580,84 | -877,50 | -785,15 | -3.084,10 | 1.916,11 | -598,64 | 2.440,12 | -2.433,28 | -2.085,73 | 2.251,04 | -1.038,95 | -1.411,81 | -7.321,35 | -13.728,23 | 4.400,45 | 2.593,56 | -5.512,74 | -3.033,75 | -1.440,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -92 | -90 | -108 | -133 | -130 | -123 | -118 | -112 | -131 | -149 | -160 | -245 | -249 | -229 | -255 | -172 | -148 | -149 | -119 |
| Ændring (%) | 394,52 | -2,13 | 19,74 | 23,31 | -2,23 | -5,74 | -3,65 | -5,37 | 16,65 | 14,39 | 6,91 | 53,11 | 1,77 | -7,92 | 11,21 | -32,68 | -13,93 | 0,69 | -20,18 | |
| % af pengestrømmen | -205,71 | 193,91 | 304,01 | 309,30 | 1.389,57 | -737,28 | 264,07 | -1.043,68 | 1.001,66 | 919,46 | -974,44 | 446,56 | 730,01 | 3.709,13 | 6.375,44 | -2.082,14 | -920,75 | 1.808,10 | 994,09 | 438,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | -232 | -200 | -201 | -172 | -191 | -202 | -147 | -171 | -180 | -180 | -248 | -262 | -249 | -268 | -272 | -293 | -311 | -320 | -299 |
| Ændring (%) | -6,43 | -13,66 | 0,63 | -14,47 | 10,78 | 6,02 | -27,27 | 16,48 | 5,06 | 0,30 | 37,29 | 5,76 | -4,90 | 7,55 | 1,36 | 7,94 | 6,03 | 3,00 | -6,72 | |
| % af pengestrømmen | -2.730,25 | 486,93 | 673,49 | 575,85 | 1.794,53 | -1.078,83 | 434,57 | -1.296,45 | 1.531,61 | 1.266,27 | -1.176,60 | 692,39 | 781,81 | 3.712,22 | 7.452,80 | -2.218,31 | -1.572,80 | 3.804,64 | 2.139,66 | 1.102,62 |
| Cash Flow | 9 | -48 | -30 | -35 | -10 | 18 | -47 | 11 | -11 | -14 | 15 | -36 | -34 | -7 | -4 | 12 | 19 | -8 | -15 | -27 |
| Ændring (%) | -624,63 | -37,58 | 17,70 | -72,55 | -284,26 | -363,19 | -124,38 | -198,60 | 27,08 | -207,94 | -333,30 | -6,34 | -79,97 | -46,43 | -440,53 | 52,24 | -143,83 | 83,14 | 81,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
