Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triunfo Participações e Investimentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 274 | 296 | 339 | 278 | 277 | 272 | 296 | 345 | 372 | 473 | 491 | 494 | 539 | 486 | 450 | 454 | 390 | 366 | 351 |
| Ændring (%) | 7,81 | 14,48 | -17,77 | -0,63 | -1,68 | 8,93 | 16,50 | 7,68 | 27,27 | 3,87 | 0,45 | 9,15 | -9,69 | -7,43 | 0,79 | -14,02 | -6,27 | -3,99 | |
| % af pengestrømmen | -785,15 | -3.084,10 | 1.916,11 | -598,64 | 2.440,12 | -2.433,28 | -2.085,73 | 2.251,04 | -1.038,95 | -1.411,81 | -7.321,35 | -13.728,23 | 4.400,45 | 2.610,35 | -5.512,77 | -3.033,75 | -1.440,96 | 3.101,43 | 997,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -133 | -130 | -123 | -118 | -112 | -131 | -149 | -160 | -245 | -249 | -229 | -255 | -172 | -148 | -149 | -119 | -71 | -70 |
| Ændring (%) | 23,31 | -2,23 | -5,74 | -3,65 | -5,37 | 16,65 | 14,39 | 6,91 | 53,11 | 1,77 | -7,92 | 11,21 | -32,68 | -13,93 | 0,69 | -20,18 | -40,07 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 309,30 | 1.389,57 | -737,28 | 264,07 | -1.043,68 | 1.001,66 | 919,46 | -974,44 | 446,56 | 730,01 | 3.709,13 | 6.375,44 | -2.082,14 | -920,75 | 1.808,10 | 994,09 | 438,34 | -603,30 | -198,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -201 | -172 | -191 | -202 | -147 | -171 | -180 | -180 | -248 | -262 | -249 | -268 | -272 | -296 | -311 | -320 | -299 | -283 | -246 |
| Ændring (%) | -14,47 | 10,78 | 6,02 | -27,27 | 16,48 | 5,06 | 0,30 | 37,29 | 5,76 | -4,90 | 7,55 | 1,36 | 9,09 | 4,91 | 3,00 | -6,72 | -5,29 | -12,93 | |
| % af pengestrømmen | 575,85 | 1.794,53 | -1.078,83 | 434,57 | -1.296,45 | 1.531,61 | 1.266,27 | -1.176,60 | 692,39 | 781,81 | 3.712,22 | 7.452,80 | -2.218,31 | -1.589,59 | 3.804,66 | 2.139,66 | 1.102,62 | -2.398,13 | -699,62 |
| Cash Flow | -35 | -10 | 18 | -47 | 11 | -11 | -14 | 15 | -36 | -34 | -7 | -4 | 12 | 19 | -8 | -15 | -27 | 12 | 35 |
| Ændring (%) | -72,55 | -284,26 | -363,19 | -124,38 | -198,60 | 27,08 | -207,94 | -333,30 | -6,34 | -79,97 | -46,43 | -440,53 | 52,24 | -143,83 | 83,14 | 81,01 | -143,55 | 198,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
