Pengestrømsopgørelse (TTM)
Construtora Tenda S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 94 | 108 | -77 | -264 | -164 | -259 | -171 | -133 | -367 | -244 | -309 | -225 | 280 | 546 | 650 | 627 | 542 | 197 | 315 |
| Ændring (%) | -34,07 | 14,74 | -171,00 | 245,14 | -38,06 | 58,43 | -34,23 | -21,77 | 175,35 | -33,51 | 26,41 | -27,03 | -224,28 | 94,92 | 19,18 | -3,65 | -13,48 | -63,62 | 59,47 | |
| % af pengestrømmen | -422,01 | 439,52 | 318,33 | -264,45 | -851,02 | -943,87 | 798,75 | -399,80 | 467,78 | 10.861,56 | -751,61 | 884,48 | -617,01 | -884,90 | 5.856,82 | 3.587,24 | -3.145,07 | 1.334,41 | -16.384,55 | 538,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -499 | -250 | 16 | 513 | 291 | 138 | -34 | -16 | 50 | 431 | 353 | 317 | 299 | -67 | -188 | -171 | -201 | -234 | 185 | 10 |
| Ændring (%) | -49,97 | -106,37 | 3.123,71 | -43,28 | -52,39 | -124,53 | -51,65 | -404,54 | 762,74 | -18,12 | -10,35 | -5,56 | -122,53 | 179,20 | -8,83 | 17,50 | 16,25 | -179,09 | -94,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.478,19 | -1.168,21 | 46,94 | 1.770,76 | 936,50 | 798,47 | 104,64 | -38,50 | -175,35 | -12.757,63 | 1.087,18 | -907,31 | 819,19 | 212,95 | -2.018,80 | -945,83 | 1.011,23 | -576,50 | -15.387,13 | 16,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 323 | 177 | -90 | -407 | 5 | 43 | 261 | 230 | 55 | -68 | -77 | -43 | -37 | -244 | -348 | -461 | -445 | -267 | -384 | -266 |
| Ændring (%) | -45,14 | -150,71 | 353,08 | -101,11 | 843,67 | 512,91 | -11,96 | -76,10 | -223,01 | 13,39 | -43,99 | -12,99 | 554,66 | 42,61 | 32,30 | -3,40 | -39,94 | 43,55 | -30,67 | |
| % af pengestrømmen | -956,18 | 828,69 | -265,27 | -1.406,31 | 14,52 | 245,40 | -803,38 | 538,30 | -192,42 | 1.996,07 | -235,57 | 122,83 | -102,18 | 771,95 | -3.738,03 | -2.541,41 | 2.233,84 | -657,91 | 31.871,59 | -455,35 |
| Cash Flow | -34 | 21 | 34 | 29 | 31 | 17 | -32 | 43 | -29 | -3 | 32 | -35 | 37 | -32 | 9 | 18 | -20 | 41 | -1 | 58 |
| Ændring (%) | -163,30 | 58,42 | -14,54 | 7,25 | -44,16 | -287,22 | -231,40 | -166,86 | -88,14 | -1.060,79 | -207,42 | -204,60 | -186,65 | -129,45 | 94,59 | -209,90 | -303,92 | -102,96 | -4.952,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
