Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 0 | -18 | -31 | -26 | -23 | -24 | -17 | -20 | -16 | -5 | -7 | 11 | 18 | 13 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -96,65 | -6.368,03 | 68,43 | -16,58 | -10,06 | 4,40 | -31,60 | 19,22 | -21,47 | -65,51 | 28,45 | -265,35 | 59,01 | -30,90 | -66,74 | -1,58 | |
| % af pengestrømmen | 23.732,43 | -75,19 | -5.250,14 | -86.219,44 | -28.145,65 | -5.467,14 | 11.308,84 | -10.203,07 | -43.104,35 | 26.389,83 | 20.653,85 | 5.389,06 | -45.624,00 | -7.652,74 | -29.840,48 | 6.129,41 | 2.010,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | -0 | -3 | -0 | -10 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 10,89 | 32,75 | -10,45 | -38,47 | -14,05 | -19,75 | -59,90 | 246,92 | -102,10 | 1.284,49 | -84,16 | 2.260,98 | -63,40 | -2,74 | 2,55 | -28,13 | |
| % af pengestrømmen | 30.910,81 | -3.243,73 | 4.796,87 | 41.883,33 | 10.083,70 | 1.871,83 | -2.976,28 | 1.574,23 | 19.352,17 | 316,95 | 9.957,69 | 320,31 | 38.720,00 | 1.494,94 | 8.204,76 | -5.197,06 | -1.245,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -13 | 2 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 8 | 7 | -2 | -15 | -9 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -33,76 | -114,53 | 723,74 | 4,45 | -5,79 | 12,44 | -19,62 | -22,88 | 43,07 | -49,46 | -9,49 | -124,39 | 747,00 | -38,45 | -93,80 | 139,93 | |
| % af pengestrømmen | -54.543,24 | 3.418,93 | 553,28 | 44.436,11 | 18.161,96 | 3.695,31 | -8.232,56 | 8.728,83 | 23.852,17 | -26.606,78 | -30.511,54 | -5.609,38 | 7.004,00 | 6.257,81 | 21.735,71 | -832,35 | -665,69 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -1.156,76 | -189,77 | -89,74 | 155,56 | 363,04 | -150,47 | -175,81 | -71,78 | -228,26 | -55,93 | 392,31 | -80,47 | 848,00 | -82,28 | -261,90 | 200,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
