Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tegra Incorporadora S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 109 | 154 | 256 | 261 | 151 | -30 | -145 | -294 | -292 | -184 | -70 | 30 |
| Ændring (%) | -16,42 | 40,73 | 66,44 | 1,67 | -42,17 | -119,76 | 385,45 | 103,43 | -0,75 | -36,97 | -61,76 | -142,01 | |
| % af pengestrømmen | 22,71 | 1.173,41 | 153,79 | 969,98 | -376,89 | -131,15 | 12,36 | 71,80 | 134,26 | 427,70 | -1.150,02 | 480,41 | -94,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -162 | -177 | -196 | -178 | -101 | -104 | -69 | -41 | -39 | -45 | -68 | -87 |
| Ændring (%) | -5.713,88 | 9,63 | 10,40 | -9,03 | -43,01 | 2,42 | -33,80 | -39,71 | -6,99 | 16,32 | 51,90 | 27,20 | |
| % af pengestrømmen | 0,50 | -1.733,88 | -177,04 | -740,61 | 257,49 | 88,30 | 43,15 | 34,17 | 18,94 | 56,53 | -280,50 | 465,50 | 276,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 443 | 62 | 123 | -34 | -152 | -164 | -107 | 12 | 117 | 262 | 245 | 124 | 26 |
| Ændring (%) | -86,09 | 100,36 | -127,70 | 343,78 | 8,22 | -34,73 | -111,22 | 869,13 | 125,05 | -6,62 | -49,41 | -79,18 | |
| % af pengestrømmen | 76,79 | 660,46 | 123,24 | -129,36 | 219,40 | 142,85 | 44,49 | -5,97 | -53,19 | -384,23 | 1.530,53 | -845,91 | -82,25 |
| Cash Flow | 577 | 9 | 100 | 26 | -69 | -115 | -241 | -201 | -219 | -68 | 16 | -15 | -31 |
| Ændring (%) | -98,38 | 973,75 | -73,61 | -361,66 | 66,21 | 109,58 | -16,41 | 8,79 | -68,84 | -123,44 | -191,53 | 114,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
