Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 13 | 65 | 69 | 71 | 42 | 13 | -9 | 9 | 42 | 62 | 92 | 79 | 76 | 64 | 51 | 60 | 48 | 33 | 26 |
| Ændring (%) | -482,97 | 404,01 | 5,84 | 2,88 | -40,27 | -69,67 | -167,22 | -206,32 | 361,12 | 45,21 | 49,06 | -13,45 | -4,77 | -15,61 | -19,58 | 17,05 | -19,80 | -31,15 | -21,41 | |
| % af pengestrømmen | 8,34 | 116,17 | 134,99 | 131,97 | 114,49 | 149,85 | -123,55 | 25,69 | -59,06 | 488,23 | 412,84 | 227,09 | 233,76 | 282,19 | 368,79 | -566,87 | 647,10 | -920,61 | -140,18 | -93,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -3 | -10 | -12 | -13 | 1 | 3 | 3 | 2 | -12 | -10 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -105,07 | 81,48 | -77,41 | 701,29 | -110,71 | -191,73 | 227,05 | -928,07 | 209,32 | 16,99 | 10,17 | -105,03 | 281,30 | 23,66 | -39,16 | -729,44 | -15,09 | 1,68 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | 18,36 | 3,39 | 1,42 | 0,30 | 2,00 | -0,47 | -1,17 | -1,18 | 21,20 | -117,58 | -80,10 | -32,57 | 1,95 | 9,42 | 18,05 | -20,99 | -128,83 | 194,04 | 43,63 | 38,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -2 | -18 | -17 | -10 | -14 | -23 | -25 | -21 | -24 | -35 | -38 | -46 | -51 | -50 | -62 | -39 | -43 | -47 | -43 |
| Ændring (%) | -92,66 | 707,20 | -4,06 | -39,38 | 36,63 | 67,41 | 8,58 | -15,54 | 9,52 | 47,67 | 10,05 | 20,71 | 11,39 | -3,34 | 25,46 | -37,65 | 11,41 | 7,52 | -7,03 | |
| % af pengestrømmen | 73,30 | -19,56 | -36,40 | -32,26 | -16,49 | -49,38 | 224,72 | 75,49 | 137,86 | -270,65 | -232,74 | -94,53 | -135,71 | -191,62 | -286,84 | 687,85 | -418,27 | 826,57 | 196,55 | 155,72 |
| Cash Flow | -41 | 11 | 48 | 52 | 62 | 28 | -10 | -34 | -16 | 9 | 15 | 40 | 34 | 27 | 17 | -9 | 9 | -5 | -24 | -28 |
| Ændring (%) | -127,49 | 333,76 | 8,27 | 18,57 | -54,36 | -136,79 | 223,23 | -53,75 | -155,78 | 71,72 | 170,98 | -15,92 | -21,11 | -35,43 | -152,32 | -202,54 | -156,38 | 352,19 | 17,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
