Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taurus Armas S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 357 | 486 | 344 | 411 | 398 | 325 | 508 | 529 | 522 | 479 | 324 | 151 | 144 | 153 | 177 | 161 | 224 | 42 | -46 |
| Ændring (%) | 16,18 | 36,19 | -29,17 | 19,24 | -3,09 | -18,40 | 56,45 | 4,12 | -1,23 | -8,31 | -32,29 | -53,32 | -4,95 | 6,58 | 15,21 | -8,69 | 38,91 | -81,19 | -209,92 | |
| % af pengestrømmen | 833,50 | 616,45 | 260,63 | 620,88 | 361,99 | 420,95 | -2.511,97 | 16.158,43 | -845,28 | 3.372,54 | -655,99 | -590,75 | -239,93 | -122,11 | -457,37 | 1.027,30 | -1.047,91 | 766,30 | -58,52 | 57,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -79 | -109 | -114 | -137 | -248 | -286 | -331 | -478 | -278 | -284 | -171 | -12 | -133 | -62 | -153 | -158 | -191 | -169 | -148 |
| Ændring (%) | -15,12 | 37,95 | 5,37 | 19,44 | 81,19 | 15,51 | 15,61 | 44,49 | -41,89 | 2,35 | -39,73 | -93,07 | 1.017,48 | -53,46 | 147,82 | 3,58 | 20,45 | -11,19 | -12,50 | |
| % af pengestrømmen | -251,49 | -135,88 | -58,19 | -206,23 | -120,44 | -261,85 | 2.211,93 | -10.514,15 | 763,23 | -1.791,57 | 388,96 | 311,76 | 18,80 | 112,49 | 183,98 | -888,86 | 1.028,46 | -652,13 | 235,11 | 184,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166 | -212 | -186 | -179 | -161 | -52 | -70 | -175 | -116 | -237 | -260 | -215 | -210 | -135 | -129 | -6 | -21 | -4 | 55 | 114 |
| Ændring (%) | 27,50 | -12,46 | -3,93 | -9,76 | -67,83 | 35,47 | 149,60 | -33,80 | 104,19 | 9,98 | -17,42 | -2,38 | -35,51 | -4,58 | -95,28 | 244,69 | -81,59 | -1.532,33 | 106,35 | |
| % af pengestrømmen | -451,64 | -366,56 | -99,61 | -321,86 | -142,01 | -54,81 | 543,04 | -5.573,12 | 185,36 | -1.528,92 | 356,69 | 391,76 | 332,77 | 114,91 | 385,34 | -35,46 | 136,54 | -13,23 | -76,92 | -142,60 |
| Cash Flow | 37 | 58 | 187 | 55 | 113 | 95 | -13 | 3 | -63 | 15 | -73 | -55 | -63 | -118 | -34 | 17 | -15 | 29 | -72 | -80 |
| Ændring (%) | 57,09 | 222,12 | -70,27 | 104,52 | -16,66 | -113,67 | -124,32 | -2.090,46 | -124,76 | -571,42 | -24,81 | 14,93 | 86,75 | -71,55 | -151,29 | -189,52 | -289,96 | -346,35 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
