Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teleflex Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 645 | 651 | 603 | 488 | 445 | 344 | 366 | 412 | 471 | 511 | 538 | 543 | 572 | 636 | 598 | 514 | 391 | 341 |
| Ændring (%) | 13,74 | 0,93 | -7,46 | -19,00 | -8,78 | -22,86 | 6,43 | 12,72 | 14,38 | 8,31 | 5,27 | 0,97 | 5,41 | 11,12 | -5,96 | -13,98 | -23,98 | -12,86 | |
| % af pengestrømmen | -295,91 | 482,77 | 941,30 | 424,47 | -909,98 | -530,83 | -224,51 | -180,57 | -719,30 | 97,36 | -514,23 | -2.012,18 | -4.431,11 | -94,76 | 1.017,73 | 746,80 | 1.133,90 | 377,56 | 454,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -575 | -351 | 157 | 165 | 144 | -68 | -259 | -268 | -244 | -260 | -621 | -624 | -647 | -640 | -99 | -103 | -104 | -850 | -849 |
| Ændring (%) | -38,91 | -144,63 | 5,14 | -12,67 | -147,39 | 280,38 | 3,50 | -9,10 | 6,49 | 139,03 | 0,47 | 3,67 | -1,12 | -84,47 | 4,01 | 0,24 | 720,35 | -0,08 | |
| % af pengestrømmen | 299,85 | -262,73 | 226,49 | 116,03 | -268,21 | 81,28 | 169,49 | 132,58 | 425,91 | -53,67 | 625,59 | 2.336,28 | 5.282,39 | 105,97 | -159,06 | -129,09 | -228,42 | -820,77 | -1.131,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -161 | -716 | -605 | -650 | -416 | -218 | -290 | -229 | 259 | 39 | 61 | 97 | -540 | -422 | -410 | -377 | 554 | 612 |
| Ændring (%) | -18,45 | 343,32 | -15,44 | 7,37 | -36,02 | -47,69 | 33,39 | -21,17 | -213,20 | -85,11 | 57,45 | 59,09 | -659,69 | -21,91 | -2,83 | -8,02 | -246,91 | 10,38 | |
| % af pengestrømmen | 103,25 | -120,78 | -1.034,37 | -426,18 | 1.211,10 | 495,52 | 142,11 | 143,26 | 399,14 | 53,47 | -38,81 | -227,15 | -788,13 | 89,49 | -675,45 | -512,15 | -831,50 | 535,06 | 815,05 |
| Cash Flow | -192 | 134 | 69 | 142 | -54 | -84 | -153 | -203 | -57 | 484 | -99 | -27 | -12 | -604 | 62 | 80 | 45 | 104 | 75 |
| Ændring (%) | -169,72 | -48,23 | 105,23 | -137,78 | 56,37 | 82,40 | 32,32 | -71,70 | -945,02 | -120,51 | -73,10 | -54,15 | 4.828,84 | -110,35 | 28,16 | -43,35 | 128,30 | -27,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
