Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santos Brasil Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 133 | 146 | 179 | 232 | 309 | 478 | 586 | 662 | 761 | 734 | 671 | 670 | 706 | 799 | 898 | 995 | 1.267 | 1.403 | 1.495 | 1.624 |
| Ændring (%) | 10,26 | 22,67 | 29,14 | 33,42 | 54,56 | 22,60 | 13,04 | 14,88 | -3,56 | -8,57 | -0,11 | 5,31 | 13,20 | 12,45 | 10,75 | 27,35 | 10,75 | 6,57 | 8,60 | |
| % af pengestrømmen | 29,72 | 38,75 | 46,52 | 73,32 | 646,58 | 266,29 | 244,63 | 368,56 | 1.722,10 | -351,61 | -188,71 | -179,57 | -378,22 | -323,23 | -934,08 | -601,49 | 67,90 | 386,92 | -2.397,53 | 618,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -482 | -510 | -622 | -201 | -21 | 55 | 33 | 166 | -63 | -182 | -224 | -405 | -601 | -635 | -611 | -653 | -708 | -712 | -725 |
| Ændring (%) | 28,47 | 5,94 | 21,84 | -67,66 | -89,51 | -361,50 | -39,29 | 396,37 | -137,73 | 190,52 | 22,82 | 80,97 | 48,46 | 5,64 | -3,74 | 6,87 | 8,42 | 0,46 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | -83,97 | -127,58 | -132,26 | -196,66 | -420,32 | -11,75 | 23,03 | 18,63 | 376,19 | 30,05 | 51,24 | 59,96 | 217,03 | 243,24 | 660,37 | 369,60 | -35,01 | -195,34 | 1.140,94 | -276,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 689 | 713 | 716 | 706 | -60 | -277 | -402 | -516 | -883 | -880 | -844 | -820 | -487 | -445 | -359 | -549 | 1.252 | -332 | -846 | -636 |
| Ændring (%) | 3,51 | 0,52 | -1,47 | -108,55 | 359,35 | 44,78 | 28,53 | 71,08 | -0,35 | -4,04 | -2,92 | -40,54 | -8,72 | -19,21 | 52,74 | -328,12 | -126,52 | 154,77 | -24,86 | |
| % af pengestrømmen | 154,25 | 188,82 | 185,74 | 223,34 | -126,25 | -154,53 | -167,66 | -287,20 | -1.998,29 | 421,56 | 237,47 | 219,61 | 261,20 | 179,99 | 373,71 | 331,90 | 67,11 | -91,58 | 1.356,60 | -242,07 |
| Cash Flow | 446 | 377 | 386 | 316 | 48 | 179 | 240 | 180 | 44 | -209 | -356 | -373 | -187 | -247 | -96 | -165 | 1.866 | 363 | -62 | 263 |
| Ændring (%) | -15,45 | 2,19 | -18,06 | -84,87 | 275,28 | 33,45 | -24,97 | -75,41 | -572,34 | 70,34 | 4,97 | -50,00 | 32,46 | -61,09 | 71,98 | -1.228,11 | -80,57 | -117,20 | -521,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
