Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 11 | 4 | 22 | 21 | 21 | 20 | 10 | 16 | 24 | 30 | 24 | 18 | 15 | 21 | 16 | 25 | 21 | 20 | 22 |
| Ændring (%) | 54,37 | -66,41 | 530,90 | -4,36 | -3,71 | -4,25 | -50,36 | 68,34 | 45,93 | 27,15 | -22,30 | -23,35 | -19,43 | 42,53 | -25,58 | 62,24 | -18,42 | -1,12 | 7,92 | |
| % af pengestrømmen | -261,11 | 241,51 | 396,63 | 1.282,12 | 1.442,83 | 3.024,01 | 513,45 | 482,88 | 305,07 | 1.310,00 | 590,72 | 539,13 | -371,15 | -951,53 | 1.576,78 | -253,80 | 886,47 | 500,88 | -435,38 | 806,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -5 | -9 | -1 | -7 | -4 | -5 | -15 | -17 | -6 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -46,93 | -142,20 | 167,62 | -49,21 | -2,25 | 288,21 | -88,80 | 216,53 | -377,60 | 60,70 | -89,45 | 717,31 | -39,88 | 16,40 | 185,13 | 18,37 | -63,23 | 72,34 | -43,61 | |
| % af pengestrømmen | 179,12 | -56,96 | 117,51 | 161,13 | 96,28 | 204,86 | 141,03 | 29,94 | 35,56 | -290,49 | -165,56 | -20,51 | 150,56 | 288,03 | -389,79 | 240,40 | -612,61 | -156,01 | 236,35 | -228,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -23 | -21 | -21 | -21 | -8 | -13 | -17 | -17 | -18 | -16 | -12 | -14 | -7 | -5 | -10 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | -22,46 | 0,19 | 533,04 | -8,94 | -0,12 | -0,07 | -60,70 | 55,32 | 29,86 | -0,29 | 9,61 | -14,74 | -25,16 | 22,45 | -51,77 | -28,78 | 103,34 | 38,93 | -6,93 | |
| % af pengestrømmen | 181,99 | -84,55 | -414,14 | -1.343,24 | -1.439,11 | -3.128,87 | -554,48 | -412,82 | -240,63 | -919,51 | -325,16 | -418,62 | 320,59 | 763,50 | -1.086,99 | 113,40 | -173,86 | -244,86 | 299,03 | -477,84 |
| Cash Flow | -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | -5 | -2 | 1 | -6 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| Ændring (%) | -266,90 | -79,55 | 95,17 | -15,01 | -54,06 | 463,92 | -47,22 | 166,45 | -66,02 | 181,97 | -14,86 | -211,34 | -68,57 | -186,01 | -562,33 | -146,45 | 44,38 | -213,76 | -158,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
