Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sansuy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 8 | 35 | 34 | 29 | 42 | 34 | 42 | 43 | 51 | 38 | 44 | 40 | 36 | 25 | 14 | 17 | -7 | 26 |
| Ændring (%) | 242,19 | 313,16 | -2,45 | -15,46 | 46,86 | -19,88 | 25,12 | 1,90 | 18,60 | -26,20 | 18,36 | -9,74 | -11,45 | -30,23 | -44,18 | 25,62 | -141,81 | -458,25 | |
| % af pengestrømmen | 58,64 | -434,11 | 4.272,75 | -9.912,61 | -972,67 | 4.445,87 | -984,11 | -5.213,63 | -1.646,43 | 2.787,77 | 11.950,64 | 9.958,30 | 426,94 | 579,02 | 204,26 | 120,67 | 204,64 | 94,75 | -291,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -16 | -21 | -25 | -28 | -29 | -31 | -31 | -30 | -31 | -36 | -40 | -46 | -44 |
| Ændring (%) | 40,64 | -13,30 | -3,55 | 0,83 | 2,98 | 48,48 | 26,78 | 18,65 | 13,55 | 2,89 | 6,28 | 2,56 | -5,40 | 4,76 | 14,79 | 10,68 | 15,11 | -2,37 | |
| % af pengestrømmen | -216,27 | 658,07 | -1.359,19 | 3.117,89 | 364,87 | -1.169,39 | 479,69 | 2.575,09 | 946,85 | -1.534,87 | -9.173,25 | -6.863,90 | -334,37 | -484,42 | -256,59 | -311,70 | -465,77 | 593,72 | 497,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 2 | -23 | -24 | -21 | -30 | -21 | -22 | -21 | -21 | -8 | -13 | 1 | 0 | 18 | 33 | 31 | 45 | 9 |
| Ændring (%) | -77,76 | -1.052,73 | 3,04 | -11,55 | 44,20 | -31,12 | 7,01 | -5,79 | 1,00 | -60,02 | 58,86 | -105,22 | -52,51 | 5.480,36 | 80,54 | -8,09 | 47,15 | -79,00 | |
| % af pengestrømmen | 257,63 | -123,96 | -2.813,56 | 6.894,72 | 707,79 | -3.176,48 | 604,42 | 2.738,54 | 799,58 | -1.152,91 | -2.677,39 | -2.994,39 | 7,42 | 5,40 | 152,33 | 291,04 | 361,13 | -588,48 | -105,96 |
| Cash Flow | 4 | -2 | 1 | -0 | -3 | 1 | -3 | -1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -146,22 | -141,98 | -142,05 | 761,58 | -132,13 | -461,97 | -76,38 | 222,68 | -170,05 | -82,79 | 42,04 | 2.005,38 | -34,71 | 97,78 | -5,51 | -25,93 | -190,30 | 16,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
