Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sequoia Logística e Transportes S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | -77 | -42 | 48 | 94 | 76 | 52 | -87 | -177 | -187 | -282 | -212 | -115 | -81 | 77 | 129 | 70 | 33 |
| Ændring (%) | 31,35 | -45,02 | -213,83 | 95,58 | -18,99 | -31,97 | -267,66 | 103,30 | 5,82 | 50,86 | -24,78 | -46,01 | -29,68 | -195,11 | 67,75 | -45,61 | -52,50 | |
| % af pengestrømmen | -26,66 | -80,65 | 17,61 | -30,18 | -58,94 | -53,55 | -104,71 | 86,15 | 411,78 | 330,67 | 316,32 | 502,46 | 241,12 | -3.244,93 | -936,62 | -894,97 | -191,15 | -1.294,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -261 | -256 | -259 | -124 | -105 | -90 | -97 | -89 | -71 | -23 | -38 | -33 | -33 | 2 | 51 | 42 | 43 |
| Ændring (%) | 11,88 | -1,94 | 1,39 | -52,20 | -15,20 | -14,03 | 7,49 | -8,68 | -19,54 | -67,64 | 63,68 | -11,54 | -0,97 | -105,41 | 2.743,72 | -16,76 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | -106,07 | -273,28 | 106,46 | 162,50 | 77,56 | 73,76 | 182,29 | 96,16 | 206,44 | 126,04 | 25,86 | 89,39 | 70,29 | -1.332,10 | -21,86 | -354,13 | -115,75 | -1.666,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 512 | 433 | 58 | 52 | -130 | -114 | -11 | 83 | 223 | 202 | 216 | 208 | 101 | 116 | -87 | -194 | -149 | -79 |
| Ændring (%) | -15,30 | -86,65 | -10,83 | -352,20 | -12,59 | -90,23 | -848,20 | 167,79 | -9,29 | 7,07 | -3,83 | -51,64 | 15,60 | -174,58 | 123,76 | -23,19 | -47,23 | |
| % af pengestrømmen | 232,73 | 453,93 | -24,08 | -32,32 | 81,38 | 79,79 | 22,42 | -82,31 | -518,22 | -356,71 | -242,18 | -491,86 | -211,40 | 4.677,03 | 1.058,48 | 1.349,10 | 406,90 | 3.061,23 |
| Cash Flow | 220 | 95 | -240 | -160 | -160 | -143 | -50 | -101 | -43 | -57 | -89 | -42 | -48 | 2 | -8 | -14 | -37 | -3 |
| Ændring (%) | -56,58 | -351,73 | -33,57 | 0,16 | -10,84 | -65,21 | 103,77 | -57,46 | 31,78 | 57,70 | -52,65 | 12,50 | -105,23 | -429,53 | 75,56 | 154,66 | -92,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
