Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ser Educacional S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 182 | 273 | 318 | 300 | 324 | 195 | 207 | 187 | 132 | 147 | 183 | 171 | 171 | 160 | 139 | 149 | 207 | 241 | 272 | 289 |
| Ændring (%) | 50,54 | 16,55 | -5,70 | 8,04 | -39,77 | 6,13 | -9,90 | -29,41 | 11,26 | 24,62 | -6,56 | 0,29 | -6,91 | -12,83 | 7,33 | 38,49 | 16,33 | 13,29 | 6,10 | |
| % af pengestrømmen | 42,49 | 58,79 | 83,58 | -124,08 | -103,45 | -41,92 | -46,64 | -50,63 | -80,28 | -445,56 | 703,92 | 280,24 | -197,63 | 462,50 | 1.844,34 | 89,65 | 158,81 | 154,71 | 154,70 | -445,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -163 | -276 | -376 | -418 | -399 | -603 | -502 | -495 | -422 | -203 | -166 | -125 | -154 | -138 | -106 | -134 | -102 | -84 | -155 |
| Ændring (%) | 18,55 | 69,16 | 36,43 | 10,92 | -4,48 | 51,29 | -16,84 | -1,42 | -14,64 | -51,95 | -18,34 | -24,39 | 23,28 | -10,60 | -23,34 | 26,19 | -23,71 | -17,82 | 85,16 | |
| % af pengestrømmen | -32,21 | -35,10 | -72,42 | 155,55 | 133,14 | 85,55 | 135,69 | 135,93 | 301,06 | 1.281,92 | -780,83 | -271,68 | 144,44 | -447,62 | -1.830,65 | -63,56 | -102,60 | -65,55 | -47,54 | 239,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 383 | 355 | 339 | -166 | -221 | -263 | -49 | -54 | 198 | 243 | 46 | 56 | -133 | 29 | 7 | 123 | 57 | 17 | -13 | -199 |
| Ændring (%) | -7,47 | -4,54 | -149,00 | 32,94 | 19,17 | -81,46 | 11,33 | -465,93 | 22,22 | -81,05 | 21,31 | -338,27 | -122,10 | -77,83 | 1.790,57 | -53,68 | -70,45 | -174,86 | 1.477,54 | |
| % af pengestrømmen | 89,72 | 76,31 | 88,84 | 68,54 | 70,31 | 56,37 | 10,95 | 14,69 | -120,78 | -736,36 | 176,91 | 91,44 | 153,19 | 85,12 | 86,32 | 73,91 | 43,79 | 10,83 | -7,16 | 306,67 |
| Cash Flow | 427 | 465 | 381 | -242 | -314 | -466 | -445 | -369 | -164 | -33 | 26 | 61 | -87 | 35 | 8 | 167 | 130 | 155 | 176 | -65 |
| Ændring (%) | 8,80 | -18,01 | -163,51 | 29,59 | 48,65 | -4,61 | -16,99 | -55,49 | -79,95 | -178,88 | 134,71 | -242,22 | -139,78 | -78,14 | 2.107,90 | -21,82 | 19,41 | 13,30 | -136,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
