Pengestrømsopgørelse (TTM)
São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 70 | 108 | 106 | 118 | 119 | 36 | 3 | -35 | -44 | -33 | -40 | -12 | -8 | -65 | -71 | -104 | -109 | -55 | -36 |
| Ændring (%) | 40,93 | 54,96 | -2,00 | 11,15 | 1,36 | -69,62 | -91,88 | -1.292,97 | 26,37 | -25,71 | 20,35 | -69,93 | -34,26 | 725,59 | 9,71 | 47,02 | 4,22 | -49,90 | -33,87 | |
| % af pengestrømmen | 9,19 | 19,55 | -98,62 | -33,75 | -28,38 | -30,52 | -17,17 | -2,50 | 49,81 | 1.223,01 | -68,12 | -39,10 | -10,48 | -7,25 | -109,40 | 102,92 | 76,04 | 91,18 | 48,15 | 92,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 185 | 257 | -64 | -182 | -393 | -824 | -739 | -650 | -694 | -107 | -14 | 236 | 456 | 456 | 591 | 490 | 495 | 446 | 389 | 140 |
| Ændring (%) | 39,28 | -124,80 | 186,03 | 115,40 | 109,68 | -10,37 | -11,97 | 6,75 | -84,63 | -86,57 | -1.745,82 | 93,30 | -0,08 | 29,64 | -17,08 | 1,00 | -9,92 | -12,77 | -63,97 | |
| % af pengestrømmen | 34,30 | 72,09 | 58,19 | 58,12 | 94,71 | 210,68 | 349,57 | 551,66 | 984,36 | 2.939,57 | -29,61 | 232,43 | 400,33 | 420,91 | 997,81 | -709,53 | -360,16 | -373,25 | -343,22 | -358,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 304 | 30 | -154 | -237 | -140 | 314 | 491 | 529 | 659 | 147 | 96 | -95 | -330 | -339 | -467 | -488 | -528 | -456 | -447 | -143 |
| Ændring (%) | -90,19 | -615,81 | 54,22 | -41,15 | -324,39 | 56,62 | 7,81 | 24,42 | -77,62 | -35,09 | -198,96 | 248,56 | 2,84 | 37,46 | 4,51 | 8,17 | -13,54 | -1,91 | -68,03 | |
| % af pengestrømmen | 56,50 | 8,36 | 140,44 | 75,63 | 33,67 | -80,16 | -232,40 | -449,16 | -934,17 | -4.062,58 | 197,73 | -93,33 | -289,85 | -313,66 | -788,42 | 706,61 | 384,12 | 382,07 | 395,07 | 366,13 |
| Cash Flow | 539 | 357 | -110 | -314 | -415 | -391 | -211 | -118 | -71 | -4 | 48 | 101 | 114 | 108 | 59 | -69 | -137 | -119 | -113 | -39 |
| Ændring (%) | -33,73 | -130,72 | 186,36 | 32,18 | -5,74 | -45,98 | -44,22 | -40,18 | -94,85 | -1.433,65 | 109,67 | 12,23 | -4,96 | -45,31 | -216,61 | 98,98 | -13,08 | -5,14 | -65,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
