Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.193 | 7.054 | 6.223 | 5.620 | 5.204 | 4.871 | 5.647 | 5.538 | 6.135 | 6.409 | 6.246 | 6.837 | 7.480 | 7.759 | 5.207 | 6.109 | 7.176 | 7.275 | 9.156 | 8.889 |
| Ændring (%) | -1,93 | -11,78 | -9,69 | -7,40 | -6,40 | 15,93 | -1,93 | 10,78 | 4,47 | -2,54 | 9,46 | 9,40 | 3,73 | -32,89 | 17,32 | 17,47 | 1,38 | 25,86 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | 461,39 | 1.383,14 | 173,49 | -399,43 | -1.776,11 | -775,64 | 5.133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | -706,56 | -3.225,00 | -119,26 | 1.237,48 | 350,64 | 298,00 | 9.966,67 | -501,38 | -659,18 | -523,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.067 | -3.635 | -3.063 | -2.816 | -1.627 | -1.321 | 667 | 888 | 6.323 | 3.500 | 1.389 | 419 | -6.118 | -2.198 | -93 | 936 | -106 | -643 | -965 | -187 |
| Ændring (%) | 75,86 | -15,74 | -8,06 | -42,22 | -18,81 | -150,49 | 33,13 | 612,05 | -44,65 | -60,31 | -69,83 | -1.560,14 | -64,07 | -95,77 | -1.106,45 | -111,32 | 506,60 | 50,08 | -80,62 | |
| % af pengestrømmen | -132,58 | -712,75 | -85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | -157,13 | -197,64 | 97,54 | -350,56 | -6,26 | 45,66 | -147,22 | 44,31 | 69,47 | 11,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.445 | -3.072 | -56 | -4.509 | -4.518 | -4.968 | -6.337 | -5.758 | -5.405 | -7.219 | -8.131 | -7.308 | -7.561 | -4.579 | -3.961 | -4.897 | -6.617 | -7.785 | -8.745 | -10.055 |
| Ændring (%) | -10,83 | -98,18 | 7.951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | -9,14 | -6,13 | 33,56 | 12,63 | -10,12 | 3,46 | -39,44 | -13,50 | 23,63 | 35,12 | 17,65 | 12,33 | 14,98 | |
| % af pengestrømmen | -220,97 | -602,35 | -1,56 | 320,47 | 1.541,98 | 791,08 | -5.760,91 | -991,05 | -81,02 | -350,10 | 919,80 | 3.447,17 | 120,55 | -730,30 | -266,73 | -238,88 | -9.190,28 | 536,53 | 629,59 | 592,52 |
| Cash Flow | 1.559 | 510 | 3.587 | -1.407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6.671 | 2.062 | -884 | -212 | -6.272 | 627 | 1.485 | 2.050 | 72 | -1.451 | -1.389 | -1.697 |
| Ændring (%) | -67,29 | 603,33 | -139,22 | -79,18 | 114,33 | -117,52 | 428,18 | 1.048,19 | -69,09 | -142,87 | -76,02 | 2.858,49 | -110,00 | 136,84 | 38,05 | -96,49 | -2.115,28 | -4,27 | 22,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
